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APSI
Asset Planning Services Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,38%
Retorno est. (1 ano)
+22,51%
Retorno est. (3 anos)
+137,74%
Retorno est. (5 anos)
+173,45%
Retorno est. (10 anos)
+366,63%
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,28 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,32%
Posição
36
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
25
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 74,9 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 35 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 23,6 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 3,54 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 288 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 198 mil |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 127 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 122 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,15% |
| 2 | Industriais | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 11,28% |
| 4 | Energia | 8,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 50,9 mi | 20,79% |
222.933
-1.345
| -0,6% | -US$ 288 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,1 mi | 9,43% |
45.038
-80
| -0,2% | -US$ 37 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,6 mi | 5,14% |
38.047
-125
| -0,3% | -US$ 43,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,9 mi | 4,86% |
34.595
-240
| -0,7% | -US$ 83,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 10,1 mi | 4,13% |
93.942
-1.755
| -2% | -US$ 198 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 10 mi | 4,08% |
53.860
-415
| -0,8% | -US$ 85 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,5 mi | 3,89% |
38.238
-482
| -1% | -US$ 122 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,07 mi | 3,7% |
34.269
-410
| -1% | -US$ 108 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,07 mi | 3,7% |
87.295
-765
| -0,9% | -US$ 84 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 8,78 mi | 3,59% |
46.040
-555
| -1% | -US$ 105 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 8,53 mi | 3,48% |
30.450
-460
| -1% | -US$ 127 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,25 mi | 3,37% |
40.384
-150
| -0,4% | -US$ 29,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 7,65 mi | 3,12% |
33.210
-205
| -0,6% | -US$ 48,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,4 mi | 3,02% |
45.480
-290
| -0,6% | -US$ 45,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 7,4 mi | 3,02% |
6.991
-1
| -0% | -US$ 1,09 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,31 mi | 2,98% |
14.350
-2
| -0% | -US$ 1,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,43 mi | 2,63% |
118.200
-325
| -0,3% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,53 mi | 2,26% |
184.207
+2.500
| +1% | +US$ 74,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 5,37 mi | 2,19% |
11.110
+65
| +0,6% | +US$ 35 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5 mi | 2,04% |
17.568
-10
| -0,1% | -US$ 3,28 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
21
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 4,83 mi | 1,97% |
20.405
-445
| -2% | -US$ 121 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 4,05 mi | 1,65% |
113.655
-2.250
| -2% | -US$ 85,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 3,2 mi | 1,31% |
21.240
-190
| -0,9% | -US$ 26,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1,17 mi | 0,48% |
2.470
-25
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 976 mil | 0,4% |
29.915
-415
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Asset Planning Services Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Planning Services Inc detinha 36 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Asset Planning Services Inc não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 36 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- Asset Planning Services Inc foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 74,9 mil.
- A maior redução de Asset Planning Services Inc em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Asset Planning Services Inc representam 63% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Asset Planning Services Inc abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Planning Services Inc subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Planning Services Inc referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.