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APSI
Asset Planning Services Inc 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
0%
1年估算報酬率
22.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.38%
1年估算報酬率
+22.51%
3年估算報酬率
+137.74%
5年估算報酬率
+173.45%
10年估算報酬率
+366.63%
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$928萬
(+3.9%)
資金流向
-US$158萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.32%
持股
36
新
–
增持
4
減碼
25
已平倉
–
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$7.49萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$3.5萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.36萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$3,540 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$28.8萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$12.7萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$12.2萬 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$12.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.15% |
| 2 | 工業 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | 能源 | 8.04% |
| 5 | 必需消費品 | 7.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5091萬 | 20.79% |
222,933
-1,345
| -0.6% | -US$28.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2310萬 | 9.43% |
45,038
-80
| -0.2% | -US$3.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1259萬 | 5.14% |
38,047
-125
| -0.3% | -US$4.37萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1190萬 | 4.86% |
34,595
-240
| -0.7% | -US$8.33萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1011萬 | 4.13% |
93,942
-1,755
| -2% | -US$19.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1000萬 | 4.08% |
53,860
-415
| -0.8% | -US$8.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$953萬 | 3.89% |
38,238
-482
| -1% | -US$12.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$907萬 | 3.7% |
34,269
-410
| -1% | -US$10.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$907萬 | 3.7% |
87,295
-765
| -0.9% | -US$8.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$878萬 | 3.59% |
46,040
-555
| -1% | -US$10.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$853萬 | 3.48% |
30,450
-460
| -1% | -US$12.7萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$825萬 | 3.37% |
40,384
-150
| -0.4% | -US$2.95萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Welltower
WELL
US$1692億
| US$765萬 | 3.12% |
33,210
-205
| -0.6% | -US$4.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$740萬 | 3.02% |
45,480
-290
| -0.6% | -US$4.53萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$740萬 | 3.02% |
6,991
-1
| -0% | -US$1,092 |
2017 Q2
37個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$731萬 | 2.98% |
14,350
-2
| -0% | -US$1,099 |
2016 Q4
39個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$643萬 | 2.63% |
118,200
-325
| -0.3% | -US$1.98萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$553萬 | 2.26% |
184,207
+2,500
| +1% | +US$7.49萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$537萬 | 2.19% |
11,110
+65
| +0.6% | +US$3.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089億
| US$500萬 | 2.04% |
17,568
-10
| -0.1% | -US$3,283 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
21
L3Harris
LHX
US$463億
| US$483萬 | 1.97% |
20,405
-445
| -2% | -US$12.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$405萬 | 1.65% |
113,655
-2,250
| -2% | -US$8.58萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$320萬 | 1.31% |
21,240
-190
| -0.9% | -US$2.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2298億
| US$117萬 | 0.48% |
2,470
-25
| -1% | -US$1.23萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$97.6萬 | 0.4% |
29,915
-415
| -1% | -US$1.42萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
相似基金
SAG
WAM
EFSCE
AG
CMBA
SIA
IGYL
WI
Asset Planning Services Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Planning Services Inc持有36個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.36億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的63%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Asset Planning Services Inc未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由36個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的35%上升，其次為工業和金融。
- Asset Planning Services Inc在2026年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$7.49萬。
- Asset Planning Services Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$28.8萬。
- 在2026年第3季，Asset Planning Services Inc的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占63%。
- Asset Planning Services Inc在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Asset Planning Services Inc的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$2.45億。
根據Asset Planning Services Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。