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APSI
Asset Planning Services Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+366.63%
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.28 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 1.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
36
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
25
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 74.9 k |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 35 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 23.6 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 3.54 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 288 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 198 k |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 127 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 122 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.15% |
| 2 | Industriales | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 11.28% |
| 4 | Energía | 8.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 50.9 M | 20.79% |
222,933
-1,345
| -0.6% | -USD 288 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.1 M | 9.43% |
45,038
-80
| -0.2% | -USD 37 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.6 M | 5.14% |
38,047
-125
| -0.3% | -USD 43.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.9 M | 4.86% |
34,595
-240
| -0.7% | -USD 83.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.1 M | 4.13% |
93,942
-1,755
| -2% | -USD 198 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 10 M | 4.08% |
53,860
-415
| -0.8% | -USD 85 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.5 M | 3.89% |
38,238
-482
| -1% | -USD 122 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.07 M | 3.7% |
34,269
-410
| -1% | -USD 108 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.07 M | 3.7% |
87,295
-765
| -0.9% | -USD 84 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 8.78 M | 3.59% |
46,040
-555
| -1% | -USD 105 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 8.53 M | 3.48% |
30,450
-460
| -1% | -USD 127 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.25 M | 3.37% |
40,384
-150
| -0.4% | -USD 29.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 7.65 M | 3.12% |
33,210
-205
| -0.6% | -USD 48.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.4 M | 3.02% |
45,480
-290
| -0.6% | -USD 45.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 7.4 M | 3.02% |
6,991
-1
| -0% | -USD 1.09 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.31 M | 2.98% |
14,350
-2
| -0% | -USD 1.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.43 M | 2.63% |
118,200
-325
| -0.3% | -USD 19.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.53 M | 2.26% |
184,207
+2,500
| +1% | +USD 74.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 5.37 M | 2.19% |
11,110
+65
| +0.6% | +USD 35 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5 M | 2.04% |
17,568
-10
| -0.1% | -USD 3.28 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
21
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 4.83 M | 1.97% |
20,405
-445
| -2% | -USD 121 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 4.05 M | 1.65% |
113,655
-2,250
| -2% | -USD 85.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 3.2 M | 1.31% |
21,240
-190
| -0.9% | -USD 26.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 1.17 M | 0.48% |
2,470
-25
| -1% | -USD 12.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 976 k | 0.4% |
29,915
-415
| -1% | -USD 14.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Asset Planning Services Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Planning Services Inc mantenía 36 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Asset Planning Services Inc no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 36 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- Asset Planning Services Inc fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 74.9 k.
- La mayor reducción de Asset Planning Services Inc durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Planning Services Inc representan 63% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Asset Planning Services Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Planning Services Inc aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Asset Planning Services Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.