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APSI
Asset Planning Services Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.45億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.38%
1年予想リターン
+22.51%
3年間の予想リターン
+137.74%
5年予想リターン
+173.45%
10年間の推定リターン
+366.63%
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$928万
(+3.9%)
資金フロー
-$158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.32%
保有額
36
新規
–
買い増し
4
減少
25
解消
–
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$7.49万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$3.5万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.36万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$3,540 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$28.8万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$19.8万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$12.7万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$12.2万 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+$12.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.15% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | エネルギー | 8.04% |
| 5 | 生活必需品 | 7.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5091万 | 20.79% |
222,933
-1,345
| -0.6% | -$28.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2310万 | 9.43% |
45,038
-80
| -0.2% | -$3.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1259万 | 5.14% |
38,047
-125
| -0.3% | -$4.37万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1190万 | 4.86% |
34,595
-240
| -0.7% | -$8.33万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
5
Cisco
CSCO
$4234億
| $1011万 | 4.13% |
93,942
-1,755
| -2% | -$19.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1000万 | 4.08% |
53,860
-415
| -0.8% | -$8.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $953万 | 3.89% |
38,238
-482
| -1% | -$12.2万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $907万 | 3.7% |
34,269
-410
| -1% | -$10.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $907万 | 3.7% |
87,295
-765
| -0.9% | -$8.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
10
Philip Morris
PM
$3198億
| $878万 | 3.59% |
46,040
-555
| -1% | -$10.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $853万 | 3.48% |
30,450
-460
| -1% | -$12.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $825万 | 3.37% |
40,384
-150
| -0.4% | -$2.95万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
13
Welltower
WELL
$1692億
| $765万 | 3.12% |
33,210
-205
| -0.6% | -$4.85万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $740万 | 3.02% |
45,480
-290
| -0.6% | -$4.53万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
Blackrock
BLK
$1757億
| $740万 | 3.02% |
6,991
-1
| -0% | -$1,092 |
2017 Q2
37四半期
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $731万 | 2.98% |
14,350
-2
| -0% | -$1,099 |
2016 Q4
39四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $643万 | 2.63% |
118,200
-325
| -0.3% | -$1.98万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $553万 | 2.26% |
184,207
+2,500
| +1% | +$7.49万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $537万 | 2.19% |
11,110
+65
| +0.6% | +$3.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $500万 | 2.04% |
17,568
-10
| -0.1% | -$3,283 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
21
L3Harris
LHX
$463億
| $483万 | 1.97% |
20,405
-445
| -2% | -$12.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $405万 | 1.65% |
113,655
-2,250
| -2% | -$8.58万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $320万 | 1.31% |
21,240
-190
| -0.9% | -$2.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Linde
LIN
$2298億
| $117万 | 0.48% |
2,470
-25
| -1% | -$1.23万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $97.6万 | 0.4% |
29,915
-415
| -1% | -$1.42万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
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Asset Planning Services Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Planning Services Incは36銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.36億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Asset Planning Services Incは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、36ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Asset Planning Services Incは2026年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.49万でした。
- Asset Planning Services Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$28.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Planning Services Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの63%を占めています。
- Asset Planning Services Incは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Asset Planning Services Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.45億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Planning Services Incの 13F報告書 に基づいています。