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APSI
Asset Planning Services Inc Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+366,63 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,28 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-1,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
36
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+74.885 $ |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+34.998 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+23.581 $ |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+3.540 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+288.361 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+197.721 $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+127.194 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+122.465 $ |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+121.139 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,15 % |
| 2 | Industrie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,28 % |
| 4 | Energie | 8,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 50,9 Mio. $ | 20,79 % |
222.933
-1.345
| -0,6 % | -288.361 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 9,43 % |
45.038
-80
| -0,2 % | -36.997 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 5,14 % |
38.047
-125
| -0,3 % | -43.721 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 4,86 % |
34.595
-240
| -0,7 % | -83.296 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 4,13 % |
93.942
-1.755
| -2 % | -197.721 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 4,08 % |
53.860
-415
| -0,8 % | -84.956 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 3,89 % |
38.238
-482
| -1 % | -122.465 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 3,7 % |
34.269
-410
| -1 % | -108.166 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 3,7 % |
87.295
-765
| -0,9 % | -83.990 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
10
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 3,59 % |
46.040
-555
| -1 % | -104.859 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 3,48 % |
30.450
-460
| -1 % | -127.194 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 3,37 % |
40.384
-150
| -0,4 % | -29.536 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
13
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 3,12 % |
33.210
-205
| -0,6 % | -48.478 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 3,02 % |
45.480
-290
| -0,6 % | -45.344 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 3,02 % |
6.991
-1
| -0 % | -1.092 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 2,98 % |
14.350
-2
| -0 % | -1.099 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 2,63 % |
118.200
-325
| -0,3 % | -19.800 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 2,26 % |
184.207
+2.500
| +1 % | +74.885 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 2,19 % |
11.110
+65
| +0,6 % | +34.998 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 2,04 % |
17.568
-10
| -0,1 % | -3.283 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
21
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 1,97 % |
20.405
-445
| -2 % | -121.139 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,65 % |
113.655
-2.250
| -2 % | -85.849 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
23
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 3,2 Mio. $ | 1,31 % |
21.240
-190
| -0,9 % | -26.299 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,48 % |
2.470
-25
| -1 % | -12.284 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,4 % |
29.915
-415
| -1 % | -14.197 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Asset Planning Services Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Asset Planning Services Inc 36 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Asset Planning Services Inc eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 36 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Asset Planning Services Inc hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74.885 $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Planning Services Inc im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 288.361 $.
- Die zehn größten Positionen von Asset Planning Services Inc machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- Asset Planning Services Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Planning Services Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asset Planning Services Inc für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .