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BostonPremier Wealth Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,39 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,43 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,13 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+844.769 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+772.661 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+704.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+543.621 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+119.777 $
3
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+107.970 $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+76.988 $
5
QQXT-Symbol
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
+66.646 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,41 %
2 Technologie 9,39 %
3 Kommunikationsdienste 1,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Basiskonsumgüter 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
67,7 Mio. $ 27,63 %
180.968
+6.472
+4 % +2,43 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,7 Mio. $ 15,38 %
50.963
+1.578
+3 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,1 Mio. $ 8,62 %
293.759
+11.195
+4 % +844.769 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
19,1 Mio. $ 7,78 %
210.718
+7.592
+4 % +704.532 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,52 %
163.043
+9.312
+6 % +772.661 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,27 %
31.416
+350
+1 % +112.419 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,17 Mio. $ 3,74 %
67.402
+2.330
+4 % +337.173 $
2024 Q4
7 Quartale
ARTY-Symbol
8
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,1 %
97.095
+580
+0,6 % +42.214 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,32 Mio. $ 2,58 %
27.670
-197
-0,7 % -42.236 $
2024 Q4
7 Quartale
UTES-Symbol
10
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,76 %
61.328
+4.252
+7 % +325.154 $
2025 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,56 %
18.333
+390
+2 % +84.286 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,4 %
13.736
+59
+0,4 % +14.991 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,95 %
6.839
-1.577
-19 % -543.621 $
2024 Q4
7 Quartale
QQXT-Symbol
14
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
143 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,86 %
22.074
-665
-3 % -66.646 $
2024 Q4
7 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,76 %
8.063
+302
+4 % +72.634 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,64 %
3.049
-259
-8 % -119.777 $
2024 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,58 %
7.494
+3.697
+97 % +698.495 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,55 %
3.765
+52
+1 % +18.609 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,51 %
2.058
– –
2025 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,43 %
2.782
+58
+2 % +22.681 $
2024 Q4
7 Quartale
VRT-Symbol
21
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
983.221 $ 0,4 %
4.075
+57
+1 % +15.529 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
950.441 $ 0,39 %
1.241
– –
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
923.729 $ 0,38 %
2.630
+3
+0,1 % +1.129 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
807.383 $ 0,33 %
1.113
-23
-2 % -14.356 $
2024 Q4
7 Quartale
FVD-Symbol
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
805.044 $ 0,33 %
17.161
+26
+0,2 % +1.290 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAG
Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM
AG
AmeriFlex Group Las Vegas, Nevada 245 Mio. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFB
STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BostonPremier Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BostonPremier Wealth 86 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

BostonPremier Wealth investierte 9,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.021 Aktien im Wert von 455.748 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 543.621 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BostonPremier Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 3.021 Aktien im Wert von 455.748 $.
  • BostonPremier Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BostonPremier Wealth im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 543.621 $.
  • BostonPremier Wealth hat seine Position in Citius Pharmaceuticals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.926 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BostonPremier Wealth machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • BostonPremier Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BostonPremier Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von BostonPremier Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .