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BostonPremier Wealth Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,39 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+844.769 $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+772.661 $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+704.532 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+543.621 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+119.777 $ |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+107.970 $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+76.988 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+66.646 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,41 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 751.928 $ | 0,31 % |
986
+28
| +3 % | +21.271 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 747.501 $ | 0,31 % |
2.824
+204
| +8 % | +53.819 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 742.965 $ | 0,3 % |
9.513
+2.913
| +44 % | +233.504 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
| 740.036 $ | 0,3 % |
15.271
-433
| -3 % | -21.409 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 733.535 $ | 0,3 % |
3.603
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 689.428 $ | 0,28 % |
4.236
-124
| -3 % | -19.388 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 682.492 $ | 0,28 % |
15.354
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 680.793 $ | 0,28 % |
6.987
+158
| +2 % | +15.658 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,1 Mrd. $
| 641.066 $ | 0,26 % |
3.238
-43
| -1 % | -8.513 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 624.560 $ | 0,25 % |
3.339
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
36
Nebius Group N.V.
NBIS
38,5 Mrd. $
| 611.873 $ | 0,25 % |
2.594
-502
| -16 % | -107.970 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,94 Mrd. $
| 589.260 $ | 0,24 % |
7.065
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 579.599 $ | 0,24 % |
1.517
+104
| +7 % | +39.116 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 573.410 $ | 0,23 % |
2.458
+2
| +0,1 % | +480 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 547.542 $ | 0,22 % |
514
+44
| +9 % | +41.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 537.012 $ | 0,22 % |
1.561
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
42
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| 519.356 $ | 0,21 % |
2.975
+9
| +0,3 % | +1.666 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 512.735 $ | 0,21 % |
7.614
+3.699
| +94 % | +256.862 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
| 455.748 $ | 0,19 % |
+3.021
| Neu | +418.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Main Street Capital
MAIN
5,34 Mrd. $
| 454.162 $ | 0,19 % |
8.250
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
553 Mio. $
| 453.593 $ | 0,19 % |
4.589
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 451.137 $ | 0,18 % |
1.481
+101
| +7 % | +29.716 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
36 Mio. $
| 427.961 $ | 0,17 % |
12.508
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
| 408.723 $ | 0,17 % |
1.767
+20
| +1 % | +5.284 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 386.505 $ | 0,16 % |
895
+111
| +14 % | +47.962 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von BostonPremier Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BostonPremier Wealth 86 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
BostonPremier Wealth investierte 9,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.021 Aktien im Wert von 455.748 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 543.621 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BostonPremier Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 3.021 Aktien im Wert von 455.748 $.
- BostonPremier Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BostonPremier Wealth im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 543.621 $.
- BostonPremier Wealth hat seine Position in Citius Pharmaceuticals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.926 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BostonPremier Wealth machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- BostonPremier Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BostonPremier Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von BostonPremier Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .