Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

AmeriFlex Group Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 34,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,99 %
Position
1.624
Neu
515
Aufgestockt
520
Reduziert
177
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEND-Symbol
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
+1,81 Mio. $
2
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+821.549 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+752.891 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+735.246 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+598.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+502.296 $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+489.815 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+462.863 $
4
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+385.398 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+340.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,48 %
2 Technologie 24,39 %
3 Industrie 6,49 %
4 Kommunikationsdienste 5,59 %
5 Finanzwesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 6,4 %
54.111
+1.343
+3 % +384.146 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 5,27 %
64.451
+3.576
+6 % +735.246 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,69 Mio. $ 2,73 %
9.744
+799
+9 % +532.643 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,08 Mio. $ 2,08 %
14.373
+691
+5 % +246.957 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,43 Mio. $ 1,81 %
18.574
+389
+2 % +97.642 $
2024 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,69 %
73.539
+7.681
+12 % +415.707 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,65 %
5.476
+323
+6 % +222.231 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4 Mio. $ 1,64 %
6.894
-608
-8 % -249.274 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,38 %
4.521
-30
-0,7 % -21.750 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,36 %
9.286
+246
+3 % +88.551 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,28 %
3.345
-4
-0,1 % -3.985 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,28 %
8.385
-1.144
-12 % -462.863 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,23 %
11.066
+39
+0,4 % +10.241 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,22 %
7.909
-647
-8 % -259.418 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,09 %
7.386
+41
+0,6 % +14.035 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,09 %
2.305
+1.004
+77 % +752.891 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,99 %
14.594
+12
+0,1 % +2.234 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,97 %
3.291
-98
-3 % -45.216 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,96 %
16.056
-3.451
-18 % -502.296 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,94 %
4.581
+168
+4 % +80.766 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,93 %
16.623
+1.024
+7 % +153.259 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,91 %
2.080
+202
+11 % +177.452 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,9 %
27.106
+450
+2 % +35.540 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,87 %
3.769
+21
+0,6 % +12.841 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,77 %
2.513
+767
+44 % +558.527 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CMBA
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Spectrum Investment Advisors Mequon, Wisconsin 245 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAG
Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFSCE
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) Clayton, Missouri 245 Mio. $ AUM 38,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSAMP
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) New York 244 Mio. $ AUM 110,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Aspect Management Palo Alto, California 244 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von AmeriFlex Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AmeriFlex Group 1.624 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

AmeriFlex Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 515 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 72.155 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 502.296 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AmeriFlex Group im Q2 2026 war SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 72.155 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • AmeriFlex Group hat seine Position in First Trust Water ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 821.549 $.
  • Der größte Positionsabbau von AmeriFlex Group im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 502.296 $.
  • AmeriFlex Group hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.713 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AmeriFlex Group machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • AmeriFlex Group eröffnete 515 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AmeriFlex Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von AmeriFlex Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .