Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWM

McNaughton Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 286 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,48 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
21
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,91 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,87 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+895.519 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+787.819 $
5
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+684.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,29 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,01 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+705.590 $
4
IGBH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
+331.830 $
5
PWZ-Symbol
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+330.623 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,34 %
2 Technologie 4,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,99 %
4 Finanzwesen 1,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
33 Mio. $ 11,54 %
47.134
+2.735
+6 % +1,91 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,5 Mio. $ 8,9 %
363.202
+25.966
+8 % +1,87 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,38 %
148.426
+527
+0,4 % +73.059 $
2019 Q4
27 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,86 %
60.879
+1.087
+2 % +253.863 $
2025 Q1
6 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,8 %
198.214
+957
+0,5 % +65.822 $
2025 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,39 %
123.549
+1.057
+0,9 % +85.975 $
2019 Q4
27 Quartale
ARTY-Symbol
7
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,78 %
101.463
-1.086
-1 % -79.042 $
2025 Q3
4 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,74 %
154.300
+15.214
+11 % +787.819 $
2025 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,63 %
92.734
+3.960
+4 % +318.616 $
2025 Q2
5 Quartale
GOVT-Symbol
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,48 %
324.074
+15.438
+5 % +345.780 $
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,41 %
24.204
+588
+2 % +175.093 $
2025 Q1
6 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,13 %
49.564
+360
+0,7 % +43.209 $
2022 Q2
17 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,94 %
46.225
+7.302
+19 % +895.519 $
2026 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,86 %
34.270
-111
-0,3 % -17.999 $
2019 Q4
27 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,86 %
59.347
-10.850
-15 % -1,01 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,86 %
6.933
-24
-0,3 % -18.314 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,66 %
20.804
+837
+4 % +179.449 $
2022 Q1
18 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,57 %
56.605
+4.204
+8 % +338.795 $
2025 Q1
6 Quartale
BNDX-Symbol
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,52 %
92.643
+7.187
+8 % +342.133 $
2025 Q2
5 Quartale
PPA-Symbol
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,51 %
27.908
-1.030
-4 % -176.181 $
2025 Q3
4 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,36 %
51.108
+1.952
+4 % +150.918 $
2019 Q4
27 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,35 %
39.565
-1.278
-3 % -126.648 $
2019 Q4
27 Quartale
TLH-Symbol
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,33 %
41.159
+1.250
+3 % +120.901 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,24 %
10.643
+426
+4 % +136.830 $
2019 Q4
27 Quartale
SPMO-Symbol
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,22 %
22.987
-8.686
-27 % -1,29 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SMTF
Sphera Management Technology Funds Tel Aviv, Israel 286 Mio. $ AUM 63,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
Garda Capital Partners Wayzata, Minnesota 286 Mio. $ AUM 3,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 286 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORC
O'Rourke & Company Boston, Massachusetts 287 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McNaughton Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McNaughton Wealth Management 78 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McNaughton Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 43 erhöht, 21 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 15.529 Aktien im Wert von 355.459 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von McNaughton Wealth Management im Q3 2026 war BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 15.529 Aktien im Wert von 355.459 $.
  • McNaughton Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McNaughton Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • McNaughton Wealth Management hat seine Position in iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 331.830 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McNaughton Wealth Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • McNaughton Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von McNaughton Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von McNaughton Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .