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MWM
McNaughton Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.86億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
11.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.19%
1年予想リターン
+11.15%
3年間の予想リターン
+55.64%
5年予想リターン
+44.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
+$460万
(+1.6%)
資金フロー
+$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.48%
保有額
78
新規
3
買い増し
43
減少
21
解消
3
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$191万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$187万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$89.6万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$78.8万 |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$68.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$129万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$101万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$70.6万 |
| 4 |
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
|
+$33.2万 |
| 5 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.34% |
| 2 | 情報技術 | 4.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.99% |
| 4 | 金融 | 1.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3303万 | 11.54% |
47,134
+2,735
| +6% | +$191万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2548万 | 8.9% |
363,202
+25,966
| +8% | +$187万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2112万 | 7.38% |
148,426
+527
| +0.4% | +$7.31万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1390万 | 4.86% |
60,879
+1,087
| +2% | +$25.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1373万 | 4.8% |
198,214
+957
| +0.5% | +$6.58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $969万 | 3.39% |
123,549
+1,057
| +0.9% | +$8.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $795万 | 2.78% |
101,463
-1,086
| -1% | -$7.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $784万 | 2.74% |
154,300
+15,214
| +11% | +$78.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $753万 | 2.63% |
92,734
+3,960
| +4% | +$31.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $709万 | 2.48% |
324,074
+15,438
| +5% | +$34.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $689万 | 2.41% |
24,204
+588
| +2% | +$17.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $610万 | 2.13% |
49,564
+360
| +0.7% | +$4.32万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $554万 | 1.94% |
46,225
+7,302
| +19% | +$89.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $532万 | 1.86% |
34,270
-111
| -0.3% | -$1.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $532万 | 1.86% |
59,347
-10,850
| -15% | -$101万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $531万 | 1.86% |
6,933
-24
| -0.3% | -$1.83万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $475万 | 1.66% |
20,804
+837
| +4% | +$17.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $448万 | 1.57% |
56,605
+4,204
| +8% | +$33.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $434万 | 1.52% |
92,643
+7,187
| +8% | +$34.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $432万 | 1.51% |
27,908
-1,030
| -4% | -$17.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $390万 | 1.36% |
51,108
+1,952
| +4% | +$15.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $386万 | 1.35% |
39,565
-1,278
| -3% | -$12.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $379万 | 1.33% |
41,159
+1,250
| +3% | +$12.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $354万 | 1.24% |
10,643
+426
| +4% | +$13.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $348万 | 1.22% |
22,987
-8,686
| -27% | -$129万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
SMTF
GCP
BFA
LIA
PF
TWM
ORC
PHAM
McNaughton Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McNaughton Wealth Managementは78銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.82億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
McNaughton Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、43件増加しました、21件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Intermediate Muni Income Bond ETFで、保有株数は15,529株、評価額は$35.5万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定額は$129万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- McNaughton Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Intermediate Muni Income Bond ETFで、株数は15,529株、評価額は$35.5万でした。
- McNaughton Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- McNaughton Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$129万相当を減らしました。
- McNaughton Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McNaughton Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの51%を占めています。
- McNaughton Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- McNaughton Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$2.86億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のMcNaughton Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。