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MWM
McNaughton Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 286 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
11.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.6 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.48%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
43
Reducidas
21
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 896 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 788 k |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 684 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 706 k |
| 4 |
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
|
+USD 332 k |
| 5 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 331 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Tecnología | 4.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.99% |
| 4 | Finanzas | 1.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 33 M | 11.54% |
47,134
+2,735
| +6% | +USD 1.91 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 25.5 M | 8.9% |
363,202
+25,966
| +8% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 21.1 M | 7.38% |
148,426
+527
| +0.4% | +USD 73.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 13.9 M | 4.86% |
60,879
+1,087
| +2% | +USD 254 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 13.7 M | 4.8% |
198,214
+957
| +0.5% | +USD 65.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.7 M | 3.39% |
123,549
+1,057
| +0.9% | +USD 86 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 7.95 M | 2.78% |
101,463
-1,086
| -1% | -USD 79 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 7.84 M | 2.74% |
154,300
+15,214
| +11% | +USD 788 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.53 M | 2.63% |
92,734
+3,960
| +4% | +USD 319 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 7.09 M | 2.48% |
324,074
+15,438
| +5% | +USD 346 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 6.89 M | 2.41% |
24,204
+588
| +2% | +USD 175 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 6.1 M | 2.13% |
49,564
+360
| +0.7% | +USD 43.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.54 M | 1.94% |
46,225
+7,302
| +19% | +USD 896 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.32 M | 1.86% |
34,270
-111
| -0.3% | -USD 18 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.32 M | 1.86% |
59,347
-10,850
| -15% | -USD 1.01 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.31 M | 1.86% |
6,933
-24
| -0.3% | -USD 18.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.75 M | 1.66% |
20,804
+837
| +4% | +USD 179 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.48 M | 1.57% |
56,605
+4,204
| +8% | +USD 339 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.34 M | 1.52% |
92,643
+7,187
| +8% | +USD 342 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 4.32 M | 1.51% |
27,908
-1,030
| -4% | -USD 176 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.9 M | 1.36% |
51,108
+1,952
| +4% | +USD 151 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.86 M | 1.35% |
39,565
-1,278
| -3% | -USD 127 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 3.79 M | 1.33% |
41,159
+1,250
| +3% | +USD 121 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.54 M | 1.24% |
10,643
+426
| +4% | +USD 137 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.48 M | 1.22% |
22,987
-8,686
| -27% | -USD 1.29 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SMTF
GCP
BFA
LIA
PF
TWM
ORC
PHAM
Revisión del portafolio de McNaughton Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McNaughton Wealth Management mantenía 78 posiciones por un valor de USD 286 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McNaughton Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 43, 21 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 15,529 acciones con un valor de USD 355 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 1.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de McNaughton Wealth Management en T3 2026 fue BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF: 15,529 acciones por un valor de USD 355 k.
- McNaughton Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de McNaughton Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- McNaughton Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 332 k.
- Las diez principales posiciones de McNaughton Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 286 M en T3 2026.
- McNaughton Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McNaughton Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 286 M.
Según el Informe 13F de McNaughton Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.