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SVWG

Shared Vision Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 291 M Rotación 22.88%
Rendimiento estimado a 1 año 22.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital %
6.53%
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
118
Nuevas
23
Aumentadas
43
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
+USD 6.68 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 6.47 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.13 M
4
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 3.15 M
5
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 2.75 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+USD 5.69 M
2
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 2.84 M
3
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 2.83 M
4
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 2.8 M
5
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 2.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.02%
2 Tecnología 19.4%
3 Productos básicos de consumo 0.35%
4 Atención médica 0.34%
5 Consumo discrecional 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 50.4 M 17.34%
174,298
+22
+0% +USD 6.29 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 32.5 M 11.18%
43,407
+8,880
+26% +USD 6.47 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IUSB
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 21 M 7.23%
455,884
+59,657
+15% +USD 2.75 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 17.6 M 6.05%
23,565
+5,695
+32% +USD 4.13 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DYNF
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 8.23 M 2.83%
121,023
-1,998
-2% -USD 130 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GOVT
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 7.9 M 2.72%
346,706
+2,189
+0.6% +USD 49.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 7.79 M 2.68%
56,659
-2,223
-4% -USD 294 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PWZ
8
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1169 M
USD 7.62 M 2.62%
310,889
+275,580
+780% +USD 6.68 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHF
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 6.96 M 2.39%
251,098
+61,991
+33% +USD 1.67 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de MBB
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 6.74 M 2.32%
71,299
+3,290
+5% +USD 311 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVE
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 6.29 M 2.16%
27,711
-7,780
-22% -USD 1.74 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.85 M 1.67%
12,829
-248
-2% -USD 99.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEMG
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 4.69 M 1.61%
56,564
-26,398
-32% -USD 2.1 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de TLH
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 4.64 M 1.59%
46,226
-9,276
-17% -USD 927 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFG
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 4.29 M 1.47%
34,468
+687
+2% +USD 82.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFV
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 4 M 1.37%
52,233
-36,579
-41% -USD 2.83 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BINC
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 3.85 M 1.32%
73,521
-28,502
-28% -USD 1.49 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de BAI
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 3.47 M 1.19%
65,784
-19,704
-23% -USD 895 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTEB
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 3.39 M 1.16%
66,942
+3,540
+6% +USD 178 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IALT
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
USD 3.15 M 1.08%
+112,361
Nuevas +USD 3.15 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCMB
21
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
USD 3.06 M 1.05%
118,406
+61,115
+107% +USD 1.57 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de VBR
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 3.05 M 1.05%
12,564
+1,310
+12% +USD 305 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de OEF
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 2.88 M 0.99%
7,864
+394
+5% +USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MTUM
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 2.84 M 0.98%
8,281
-2,809
-25% -USD 838 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GGOV
25
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
USD 2.68 M 0.92%
+53,284
Nuevas +USD 2.66 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil AUM de USD 291 M 1.37% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 291 M 11.57% Rendimiento estimado a 1 año
ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda AUM de USD 291 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee AUM de USD 291 M 19.25% Rendimiento estimado a 1 año
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California AUM de USD 291 M
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut AUM de USD 291 M 49.45% Rendimiento estimado a 1 año
HMP
HS Management Partners New York AUM de USD 291 M 2.11% Rendimiento estimado a 1 año
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore AUM de USD 291 M 61.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Shared Vision Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 19% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Shared Vision Wealth Group destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones con un valor de USD 3.15 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 2.84 M.

  • La mayor compra de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones por un valor de USD 3.15 M.
  • Shared Vision Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
  • La mayor reducción de Shared Vision Wealth Group durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
  • Shared Vision Wealth Group cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.69 M.
  • Las diez principales posiciones de Shared Vision Wealth Group representan 57% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
  • Shared Vision Wealth Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Shared Vision Wealth Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.