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SVWG
Shared Vision Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
22.88%
1年估算報酬率
22.01%
本季估算報酬率
+11.53%
1年估算報酬率
+22.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$4572萬
(+19%)
資金流向
+US$1901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.35%
持股
118
新
23
增持
43
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+US$668萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$647萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$413萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$315萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$283萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$280萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.02% |
| 2 | 科技 | 19.4% |
| 3 | 必需消費品 | 0.35% |
| 4 | 醫療保健 | 0.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5043萬 | 17.34% |
174,298
+22
| +0% | +US$6,293 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3251萬 | 11.18% |
43,407
+8,880
| +26% | +US$647萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2104萬 | 7.23% |
455,884
+59,657
| +15% | +US$275萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1760萬 | 6.05% |
23,565
+5,695
| +32% | +US$413萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$823萬 | 2.83% |
121,023
-1,998
| -2% | -US$13萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$790萬 | 2.72% |
346,706
+2,189
| +0.6% | +US$4.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$779萬 | 2.68% |
56,659
-2,223
| -4% | -US$29.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7億
| US$762萬 | 2.62% |
310,889
+275,580
| +780% | +US$668萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$696萬 | 2.39% |
251,098
+61,991
| +33% | +US$167萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$674萬 | 2.32% |
71,299
+3,290
| +5% | +US$31.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$629萬 | 2.16% |
27,711
-7,780
| -22% | -US$174萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$485萬 | 1.67% |
12,829
-248
| -2% | -US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$469萬 | 1.61% |
56,564
-26,398
| -32% | -US$210萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$464萬 | 1.59% |
46,226
-9,276
| -17% | -US$92.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$429萬 | 1.47% |
34,468
+687
| +2% | +US$8.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$400萬 | 1.37% |
52,233
-36,579
| -41% | -US$283萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$385萬 | 1.32% |
73,521
-28,502
| -28% | -US$149萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$347萬 | 1.19% |
65,784
-19,704
| -23% | -US$89.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$339萬 | 1.16% |
66,942
+3,540
| +6% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$315萬 | 1.08% |
+112,361
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7億
| US$306萬 | 1.05% |
118,406
+61,115
| +107% | +US$157萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$305萬 | 1.05% |
12,564
+1,310
| +12% | +US$30.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$288萬 | 0.99% |
7,864
+394
| +5% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$284萬 | 0.98% |
8,281
-2,809
| -25% | -US$83.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$268萬 | 0.92% |
+53,284
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AC
PWM
ACG
TP
MPPHD
IAM
HMP
NTIC
Shared Vision Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shared Vision Wealth Group持有118個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Shared Vision Wealth Group在2026年第2季投入US$1901萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共112,361股，價值US$315萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進112,361股，價值US$315萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季增持Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
- Shared Vision Wealth Group於2026年第2季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$569萬。
- 在2026年第2季，Shared Vision Wealth Group的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占57%。
- Shared Vision Wealth Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- Shared Vision Wealth Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.91億。
根據Shared Vision Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。