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Mid-American Wealth Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
4.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.41%
1年估算報酬率
+4.11%
3年估算報酬率
+14.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1000萬
(+3.6%)
資金流向
+US$1279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.81%
持股
75
新
9
增持
43
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$272萬 |
| 2 |
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
|
+US$260萬 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$186萬 |
| 4 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$182萬 |
| 5 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$97.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
|
+US$105萬 |
| 2 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$93.5萬 |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$87.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$60.2萬 |
| 5 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$44.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.85% |
| 2 | 資訊科技 | 3.79% |
| 3 | 通訊服務 | 1.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.48% |
| 5 | 醫療保健 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32億
| US$4859萬 | 16.96% |
1,913,849
+102,262
| +6% | +US$260萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$2803萬 | 9.78% |
309,776
-4,806
| -2% | -US$44.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.6億
| US$2777萬 | 9.69% |
1,458,466
-46,578
| -3% | -US$93.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.98億
| US$1975萬 | 6.89% |
195,723
+18,045
| +10% | +US$182萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$6314萬
| US$1770萬 | 6.18% |
547,177
-32,707
| -6% | -US$105萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$1477萬 | 5.16% |
581,907
+104,410
| +22% | +US$272萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
7
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51億
| US$958萬 | 3.34% |
425,049
-38,729
| -8% | -US$87.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$767萬 | 2.67% |
83,652
-6,581
| -7% | -US$60.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.55億
| US$743萬 | 2.59% |
209,019
-6,001
| -3% | -US$21.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$731萬 | 2.55% |
162,159
-9,186
| -5% | -US$44.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
11
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122億
| US$608萬 | 2.12% |
114,376
+34,898
| +44% | +US$186萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
US$1.17億
| US$603萬 | 2.1% |
211,808
+1,546
| +0.7% | +US$4.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$496萬 | 1.73% |
21,710
+1,644
| +8% | +US$35.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
14
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.26億
| US$493萬 | 1.72% |
194,029
+38,343
| +25% | +US$97.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$430萬 | 1.5% |
14,121
+2,527
| +22% | +US$74.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.62億
| US$392萬 | 1.37% |
79,842
-7,764
| -9% | -US$38.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33億
| US$389萬 | 1.36% |
178,726
-17,091
| -9% | -US$37.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$362萬 | 1.26% |
110,922
+22,488
| +25% | +US$76.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$348萬 | 1.21% |
55,730
-2,463
| -4% | -US$15.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.46億
| US$342萬 | 1.19% |
122,103
-3,312
| -3% | -US$9.25萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$7137萬
| US$334萬 | 1.17% |
140,275
+15,875
| +13% | +US$37.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1856億
| US$322萬 | 1.12% |
70,174
-1,194
| -2% | -US$5.62萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$319萬 | 1.11% |
31,758
+3,333
| +12% | +US$33.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
PAYH
US$2700萬
| US$277萬 | 0.97% |
111,000
+12,594
| +13% | +US$31.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$21億
| US$247萬 | 0.86% |
45,859
-1,586
| -3% | -US$9.36萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Mid-American Wealth Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mid-American Wealth Advisory Group持有75個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.77億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Mid-American Wealth Advisory Group在2026年第3季投入US$1279萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Visa：共896股，價值US$32.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF，估計減持了US$105萬。
- Mid-American Wealth Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Visa：共買進896股，價值US$32.2萬。
- Mid-American Wealth Advisory Group在2026年第3季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Mid-American Wealth Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF，估計減持了US$105萬。
- Mid-American Wealth Advisory Group於2026年第3季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第3季，Mid-American Wealth Advisory Group的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占66%。
- Mid-American Wealth Advisory Group在2026年第3季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Mid-American Wealth Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$2.87億。
根據Mid-American Wealth Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。