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Pavaki Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
9.94%
1年估算報酬率
34.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.28%
1年估算報酬率
+34.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$741萬
(+2.6%)
資金流向
+US$2111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.15%
持股
171
新
8
增持
11
減碼
9
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2230萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$118萬 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$106萬 |
| 4 |
Textron
TXT
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
ARS Pharmaceuticals
SPRY
|
+US$46.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$232萬 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$93萬 |
| 3 |
Replimune Group
REPL
|
+US$89萬 |
| 4 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$71.1萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$55.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.84% |
| 2 | 資訊科技 | 19.25% |
| 3 | 醫療保健 | 16.34% |
| 4 | 原物料 | 10.75% |
| 5 | 能源 | 10.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Carvana
CVNA
US$841億
| US$3784萬 | 12.86% |
605,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$2969萬 | 10.09% |
130,000
+104,000
| +400% | +US$2230萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$4113億
| US$2103萬 | 7.15% |
103,000
+6,000
| +6% | +US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
買權
Tesla
TSLA
US$1.49兆
| US$1579萬 | 5.37% |
44,500
+1,000
| +2% | +US$35.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Intuit
INTU
US$904億
| US$1064萬 | 3.62% |
38,600
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
6
買權
Palantir
PLTR
US$4077億
| US$945萬 | 3.21% |
50,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Barrick Mining
B
US$696億
| US$921萬 | 3.13% |
226,500
+5,000
| +2% | +US$20.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$902萬 | 3.06% |
49,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952億
| US$857萬 | 2.91% |
11,300
+1,400
| +14% | +US$106萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$9188萬
| US$808萬 | 2.75% |
9,337,848
+270,000
| +3% | +US$30萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Textron
TXT
US$145億
| US$692萬 | 2.35% |
90,800
+6,500
| +8% | +US$55.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
B2Gold
BTG
US$74.8億
| US$616萬 | 2.09% |
1,180,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$518萬 | 1.76% |
7,000
-16,000
| -70% | -US$1143萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$33.1億
| US$494萬 | 1.68% |
187,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$8295億
| US$426萬 | 1.45% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Centerra Gold
CGAU
US$44.6億
| US$386萬 | 1.31% |
177,000
-20,000
| -10% | -US$40.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Newmont
NEM
US$1301億
| US$375萬 | 1.27% |
32,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.8億
| US$347萬 | 1.18% |
11,100
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$333萬 | 1.13% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$744億
| US$297萬 | 1.01% |
61,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Harmony Biosciences
HRMY
US$19.8億
| US$287萬 | 0.97% |
73,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.17億
| US$284萬 | 0.97% |
659,600
+80,000
| +14% | +US$46.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Royalty Pharma
RPRX
US$306億
| US$257萬 | 0.87% |
44,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
買權
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$246萬 | 0.84% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104億
| US$227萬 | 0.77% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
ISFAN
DIM
Pavaki Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pavaki Capital Management持有171個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.87億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Pavaki Capital Management在2026年第3季投入US$2111萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Caris Life Sciences：共20,000股，價值US$61.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的41%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是SSR Mining，估計減持了US$71.1萬。
- Pavaki Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Caris Life Sciences：共買進20,000股，價值US$61.3萬。
- Pavaki Capital Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2230萬。
- Pavaki Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是SSR Mining，估計減持了US$71.1萬。
- Pavaki Capital Management於2026年第3季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$232萬。
- 在2026年第3季，Pavaki Capital Management的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占54%。
- Pavaki Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Pavaki Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$2.94億。
根據Pavaki Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。