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PCM
Pavaki Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
19.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$5142만
(+22%)
자금 흐름
+US$2888만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
177
신규
21
증가
16
축소
3
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1345만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$916만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$419만 |
| 4 |
Textron
TXT
|
+US$378만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$971만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$612만 |
| 3 |
Organon & Co
OGN
|
+US$197만 |
| 4 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$139만 |
| 5 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.64% |
| 2 | 헬스케어 | 18.12% |
| 3 | 정보기술 | 12.55% |
| 4 | 소재 | 9.73% |
| 5 | 에너지 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Carvana
CVNA
US$663억
| US$3982만 | 13.88% |
605,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1830만 | 6.38% |
43,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1694만 | 5.91% |
23,000
+15,000
| +188% | +US$1032만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1608만 | 5.61% |
97,000
+22,500
| +30% | +US$419만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8945만
| US$1215만 | 4.24% |
9,067,848
+5,000
| +0.1% | +US$7.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Intuit
INTU
US$896억
| US$1007만 | 3.51% |
+38,600
| 신규 | +US$1345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$905만 | 3.16% |
+49,000
| 신규 | +US$916만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Barrick Mining
B
US$665억
| US$814만 | 2.84% |
221,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Textron
TXT
US$133억
| US$773만 | 2.7% |
84,300
+41,600
| +97% | +US$378만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831억
| US$617만 | 2.15% |
9,900
+2,000
| +25% | +US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$589만 | 2.05% |
50,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$520만 | 1.81% |
26,000
+10,000
| +63% | +US$206만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$41.3억
| US$490만 | 1.71% |
187,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.27억
| US$464만 | 1.62% |
579,600
+3,400
| +0.6% | +US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$462만 | 1.61% |
+4,000
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
B2Gold
BTG
US$68.7억
| US$442만 | 1.54% |
1,180,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.1억
| US$351만 | 1.22% |
11,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$331만 | 1.16% |
4,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
콜옵션
Applovin
APP
US$912억
| US$319만 | 1.11% |
6,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
US$42.9억
| US$312만 | 1.09% |
197,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Newmont
NEM
US$1231억
| US$304만 | 1.06% |
32,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$284만 | 0.99% |
61,000
+45,000
| +281% | +US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.5억
| US$266만 | 0.93% |
73,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$264만 | 0.92% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$247만 | 0.86% |
44,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
MC
QFW
ORC
MPAM
TWM
BFA
CFG
Pavaki Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pavaki Capital Management 측은 US$2.87억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Pavaki Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2888만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 38,600주를 보유했으며 가치는 US$1007만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$971만 규모 줄였어요.
- Pavaki Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$1007만 상당의 38,600주를 매수했어요.
- Pavaki Capital Management 측이 2026년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Pavaki Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$971만예요.
- Pavaki Capital Management 측은 2026년 2분기에 Organon & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pavaki Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 50% 비중을 차지해요.
- Pavaki Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Pavaki Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Pavaki Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.