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PCM
Politan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
62.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.24%
1년 예상 수익률
+62.37%
3년 예상 수익률
+75.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$7.3억
(-74%)
자금 흐름
-US$8.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-320.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$8.16억 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Centene
CNC
US$342억
| US$1.37억 | 53.74% |
2,135,210
-29,500
| -1% | -US$158만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Azenta
AZTA
US$14.9억
| US$1.18억 | 46.26% |
4,622,450
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Masimo
MASI
| – | – |
-4,589,648
| 청산됨 | -US$8.16억 | – |
|
유사한 펀드
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Politan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Politan Capital Management의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Politan Capital Management는 2026년 2분기에 순 US$8.18억 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo으로, 추정 US$8.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Politan Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Politan Capital Management는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Politan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 100%를 차지해요.
- Politan Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Politan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$2.55억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Politan Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.