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IFPG
Intrepid Financial Planning Group 投資組合持股
AUM
US$2.94億
週轉率
15.6%
1年估算報酬率
34.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.42%
1年估算報酬率
+34.83%
3年估算報酬率
+92.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.94億
AUM 成長
+US$4644萬
(+19%)
資金流向
+US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.55%
持股
141
新
16
增持
42
減碼
55
已平倉
6
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$269萬 |
| 2 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$202萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$112萬 |
| 4 |
Destiny Tech100
DXYZ
|
+US$74.3萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$36.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$240萬 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$144萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$43.7萬 |
| 4 |
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$34.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.29% |
| 2 | 科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.04% |
| 4 | 醫療保健 | 4.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3132萬 | 10.65% |
41,826
-360
| -0.9% | -US$26.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2085萬 | 7.09% |
27,923
-314
| -1% | -US$22.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1666萬 | 5.66% |
134,146
-542
| -0.4% | -US$6.53萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$1625萬 | 5.52% |
109,732
+8,407
| +8% | +US$112萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$1102萬 | 3.74% |
404,833
+99,949
| +33% | +US$269萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1036萬 | 3.52% |
35,792
-437
| -1% | -US$12.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$958萬 | 3.26% |
7,991
-38
| -0.5% | -US$3.88萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
AB US Low Volatility Equity ETF
LOWV
US$2.03億
| US$901萬 | 3.06% |
113,193
-5,479
| -5% | -US$43.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$754萬 | 2.56% |
133,479
-3,003
| -2% | -US$17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$730萬 | 2.48% |
24,500
+250
| +1% | +US$5.01萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$724萬 | 2.46% |
34,031
+13
| +0% | +US$2,660 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$599萬 | 2.03% |
97,381
+1,136
| +1% | +US$6.74萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$578萬 | 1.96% |
17,651
-54
| -0.3% | -US$1.68萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$552萬 | 1.88% |
9,497
+150
| +2% | +US$6.15萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$525萬 | 1.78% |
7,464
-77
| -1% | -US$5.16萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Dell
DELL
US$2872億
| US$491萬 | 1.67% |
11,388
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
17
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.97億
| US$470萬 | 1.6% |
174,965
+76,819
| +78% | +US$202萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$456萬 | 1.55% |
24,615
-320
| -1% | -US$5.56萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$418萬 | 1.42% |
35,842
+26
| +0.1% | +US$3,547 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$381萬 | 1.29% |
15,972
+7
| +0% | +US$1,757 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$354萬 | 1.2% |
40,283
+558
| +1% | +US$4.76萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$348萬 | 1.18% |
37,945
-864
| -2% | -US$7.91萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$342萬 | 1.16% |
9,954
-35
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$333萬 | 1.13% |
22,766
-260
| -1% | -US$3.58萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$296萬 | 1% |
96,966
-14,042
| -13% | -US$43.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
LPFG
WIA
MFG
VW
ISFAN
TGIA
BFP
SCA
Intrepid Financial Planning Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Intrepid Financial Planning Group持有141個部位，價值US$2.94億，較前一季的US$2.48億增加19%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Intrepid Financial Planning Group的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加42檔、減碼55檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Destiny Tech100：共19,742股，價值US$50.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco Preferred ETF，估計金額為US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
- Intrepid Financial Planning Group在2026年第2季最大筆買進的是Destiny Tech100：共買進19,742股，價值US$50.9萬。
- Intrepid Financial Planning Group在2026年第2季增持Calamos Autocallable Income ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Intrepid Financial Planning Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Preferred and Income Securities ETF，估計減持了US$43.7萬。
- Intrepid Financial Planning Group於2026年第2季完全出清Invesco Preferred ETF，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2026年第2季，Intrepid Financial Planning Group的投資組合規模為US$2.94億，前十大持股占48%。
- Intrepid Financial Planning Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉6個部位。
- Intrepid Financial Planning Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.94億。
根據Intrepid Financial Planning Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。