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CWM
Core Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
9.3%
1年估算報酬率
16.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.29%
1年估算報酬率
+16.73%
3年估算報酬率
+41.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$2940萬
(+9%)
資金流向
+US$320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.72%
持股
43
新
3
增持
12
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$476萬 |
| 2 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$258萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$59.1萬 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$49.4萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$27.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$297萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$273萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$5.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5.18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.78% |
| 2 | 公用事業 | 0.8% |
| 3 | 科技 | 0.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.48% |
| 5 | 金融 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.33億 | 37.29% |
2,990,705
-63,872
| -2% | -US$273萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$8522萬 | 23.95% |
2,313,175
-80,868
| -3% | -US$297萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$7953萬 | 22.35% |
1,884,045
+112,725
| +6% | +US$476萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1320萬 | 3.71% |
504,582
+19,231
| +4% | +US$49.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1301萬 | 3.66% |
315,342
+61,607
| +24% | +US$258萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$728萬 | 2.05% |
150,593
+12,262
| +9% | +US$59.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$283萬 | 0.8% |
32,276
-102
| -0.3% | -US$9,226 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$249萬 | 0.7% |
48,950
+2,155
| +5% | +US$10.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$238萬 | 0.67% |
24,077
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$192萬 | 0.54% |
47,274
-1,348
| -3% | -US$5.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$128萬 | 0.36% |
3,590
-144
| -4% | -US$5.18萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$122萬 | 0.34% |
4,204
-33
| -0.8% | -US$9,439 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$104萬 | 0.29% |
35,791
+662
| +2% | +US$1.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$86.9萬 | 0.24% |
3,644
+44
| +1% | +US$1.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$82.3萬 | 0.23% |
3,045
-2
| -0.1% | -US$573 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$75.1萬 | 0.21% |
1,500
-1
| -0.1% | -US$481 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$74.9萬 | 0.21% |
1
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$60.8萬 | 0.17% |
3,041
-17
| -0.6% | -US$3,495 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$53.4萬 | 0.15% |
1,432
-94
| -6% | -US$3.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$50.6萬 | 0.14% |
12,275
+1,676
| +16% | +US$6.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$47.4萬 | 0.13% |
9,930
-583
| -6% | -US$2.79萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$45.8萬 | 0.13% |
12,286
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$41.5萬 | 0.12% |
3,017
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$41.1萬 | 0.12% |
+1,204
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$35.5萬 | 0.1% |
3,906
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GPW
EC
EI
BWS
TM
HLCM
CBOA
ACA
Core Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Core Wealth Management持有43個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.26億增加9%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Core Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加12檔、減碼14檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共1,204股，價值US$41.1萬。 最大的一筆賣出是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計金額為US$297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為公用事業和科技。
- Core Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進1,204股，價值US$41.1萬。
- Core Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$476萬。
- Core Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF，估計減持了US$297萬。
- Core Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2026年第2季，Core Wealth Management的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占96%。
- Core Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Core Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$3.56億。
根據Core Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。