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ICM
Isabella Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.35億
週轉率
23.08%
1年估算報酬率
0.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.63%
1年估算報酬率
-0.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.35億
AUM 成長
+US$1.47億
(+78%)
資金流向
-US$1.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-31.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.57%
持股
13
新
1
增持
1
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1466萬 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$844萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$50.6萬 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$50.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.61% |
| 2 | 通訊服務 | 2.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$3860萬 | 11.51% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$2934萬 | 8.75% |
380,000
+185,000
| +95% | +US$1466萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Live Nation Entertainment
LYV
US$425億
| US$801萬 | 2.39% |
+47,300
| 新 | +US$844萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
Duke Energy Corporation Corporate Units
DUKU
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$50.1萬 | – |
|
|
6
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$50.6萬 | – |
|
相似基金
SCI
PI
Isabella Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Isabella Capital Management持有13個部位，價值US$3.35億，較前一季的US$1.88億增加78%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Isabella Capital Management在2026年第3季淨撤出US$1.05億，並平倉2個部位。 最受矚目的出清持股是Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock，這筆估值約為US$50.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的99%下降，其次為通訊服務。
與趨勢相反，Isabella Capital Management新建了Live Nation Entertainment的部位，價值US$801萬。
- Isabella Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Live Nation Entertainment：共買進47,300股，價值US$801萬。
- Isabella Capital Management在2026年第3季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1466萬。
- Isabella Capital Management於2026年第3季完全出清Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock，估計賣出金額為US$50.6萬。
- 在2026年第3季，Isabella Capital Management的投資組合規模為US$3.35億，前十大持股占99%。
- Isabella Capital Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Isabella Capital Management的投資組合價值較前一季上升78%，達到US$3.35億。
根據Isabella Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。