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ICM
Isabella Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
188 Mio. $
Umschlag
33,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
(+40 %)
Kapitalfluss
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+502.275 $ |
| 3 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+501.369 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,47 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 21,23 % |
500.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 8,28 % |
195.000
+20.000
| +11 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 505.640 $ | 0,27 % |
+10.000
| Neu | +502.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 500.847 $ | 0,27 % |
+10.000
| Neu | +501.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Isabella Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Isabella Capital Management 9 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Isabella Capital Management zog in Q2 2026 netto 47,1 Mio. $ ab und schloss 1 Position.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 99 % am Vermögen, gefolgt von Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Isabella Capital Management eine neue Position in Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock im Wert von 505.640 $.
- Der größte Kauf von Isabella Capital Management im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 10.000 Aktien im Wert von 505.640 $.
- Isabella Capital Management hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Isabella Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Isabella Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Isabella Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Isabella Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .