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WAG

Wilkerson Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 12,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,77 %
Position
659
Neu
42
Aufgestockt
270
Reduziert
182
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,83 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+877.984 $
3
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+790.769 $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+699.830 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+631.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+576.279 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+247.427 $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+228.323 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+206.664 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+183.534 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,17 %
2 Technologie 5,06 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Industrie 4,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
47,5 Mio. $ 14,6 %
63.652
+1.211
+2 % +877.984 $
2025 Q4
2 Quartale
VFLO-Symbol
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
27 Mio. $ 8,28 %
589.559
+4.412
+0,8 % +191.942 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 7,52 %
274.672
+6.748
+3 % +605.138 $
2025 Q4
2 Quartale
FTRB-Symbol
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
15,7 Mio. $ 4,82 %
625.688
+31.431
+5 % +790.769 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,64 %
20.534
+642
+3 % +441.709 $
2025 Q4
2 Quartale
QGRO-Symbol
6
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,22 %
116.467
+5.251
+5 % +596.269 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,18 %
106.360
+10
+0 % +1.232 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13 Mio. $ 3,98 %
488.746
+26.505
+6 % +699.830 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,5 %
238.451
+13.183
+6 % +631.217 $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,01 %
78.571
+264
+0,3 % +31.491 $
2025 Q4
2 Quartale
GBIL-Symbol
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,61 %
84.811
+18.269
+27 % +1,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,24 %
91.948
-876
-0,9 % -78.218 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,23 %
75.280
-2.241
-3 % -206.664 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,2 %
6.724
-656
-9 % -576.279 $
2025 Q4
2 Quartale
BPRE-Symbol
15
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
5,27 Mio. $ 1,62 %
404.879
-8.242
-2 % -127.897 $
2025 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,52 %
99.437
+4.408
+5 % +219.847 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,38 %
18.916
+248
+1 % +62.250 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,05 %
30.130
-41
-0,1 % -5.090 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
19
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,97 %
32.013
-194
-0,6 % -18.670 $
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,96 %
33.970
+2.020
+6 % +185.977 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,91 %
88.584
+6.727
+8 % +225.135 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,87 %
56.265
+4.878
+9 % +246.792 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,83 %
68.294
+4.831
+8 % +185.009 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,71 %
7.944
+141
+2 % +40.331 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,7 %
36.702
-2.748
-7 % -173.552 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TWM
Triton Wealth Management Sun City, Arizona 326 Mio. $ AUM 31,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wilkerson Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wilkerson Advisory Group 659 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wilkerson Advisory Group für Q2 2026 weist 42 neu, 270 erhöht, 182 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 682 Aktien im Wert von 116.527 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 576.279 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wilkerson Advisory Group im Q2 2026 war SpaceX: 682 Aktien im Wert von 116.527 $.
  • Wilkerson Advisory Group hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wilkerson Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 576.279 $.
  • Wilkerson Advisory Group hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilkerson Advisory Group machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Wilkerson Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wilkerson Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilkerson Advisory Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .