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WAG
Wilkerson Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
12.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.58%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$3465萬
(+12%)
資金流向
+US$641萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.77%
持股
659
新
42
增持
270
減碼
182
已平倉
39
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$183萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$79.1萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$70萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$63.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$57.6萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.7萬 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.17% |
| 2 | 科技 | 5.06% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 工業 | 4.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4753萬 | 14.6% |
63,652
+1,211
| +2% | +US$87.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$2697萬 | 8.28% |
589,559
+4,412
| +0.8% | +US$19.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2450萬 | 7.52% |
274,672
+6,748
| +3% | +US$60.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87億
| US$1570萬 | 4.82% |
625,688
+31,431
| +5% | +US$79.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1512萬 | 4.64% |
20,534
+642
| +3% | +US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1375萬 | 4.22% |
116,467
+5,251
| +5% | +US$59.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1362萬 | 4.18% |
106,360
+10
| +0% | +US$1,232 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1296萬 | 3.98% |
488,746
+26,505
| +6% | +US$70萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1139萬 | 3.5% |
238,451
+13,183
| +6% | +US$63.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$980萬 | 3.01% |
78,571
+264
| +0.3% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$849萬 | 2.61% |
84,811
+18,269
| +27% | +US$183萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$730萬 | 2.24% |
91,948
-876
| -0.9% | -US$7.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$726萬 | 2.23% |
75,280
-2,241
| -3% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$716萬 | 2.2% |
6,724
-656
| -9% | -US$57.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$527萬 | 1.62% |
404,879
-8,242
| -2% | -US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$495萬 | 1.52% |
99,437
+4,408
| +5% | +US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$451萬 | 1.38% |
18,916
+248
| +1% | +US$6.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$341萬 | 1.05% |
30,130
-41
| -0.1% | -US$5,090 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$317萬 | 0.97% |
32,013
-194
| -0.6% | -US$1.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$313萬 | 0.96% |
33,970
+2,020
| +6% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$296萬 | 0.91% |
88,584
+6,727
| +8% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$284萬 | 0.87% |
56,265
+4,878
| +9% | +US$24.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$270萬 | 0.83% |
68,294
+4,831
| +8% | +US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$230萬 | 0.71% |
7,944
+141
| +2% | +US$4.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$228萬 | 0.7% |
36,702
-2,748
| -7% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TWM
TJHA
FWP
SA
FWM
LC
APW
HWM
Wilkerson Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wilkerson Advisory Group持有659個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.91億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Wilkerson Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加270檔、減碼182檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共682股，價值US$11.7萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$57.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
- Wilkerson Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進682股，價值US$11.7萬。
- Wilkerson Advisory Group在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Wilkerson Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$57.6萬。
- Wilkerson Advisory Group於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$1.26萬。
- 在2026年第2季，Wilkerson Advisory Group的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占59%。
- Wilkerson Advisory Group在2026年第2季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Wilkerson Advisory Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.26億。
根據Wilkerson Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。