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WAG

Wilkerson Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 326 M Rotación 12.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 326 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.6 M
Flujo de capital
+USD 6.41 M
Flujo de capital %
1.97%
10 principales posiciones (%)
58.77%
Posición
659
Nuevas
42
Aumentadas
270
Reducidas
182
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+USD 1.83 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 878 k
3
icono de FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+USD 791 k
4
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 700 k
5
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 631 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 576 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 247 k
3
icono de WELL
Welltower
WELL
+USD 228 k
4
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 207 k
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 184 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.17%
2 Tecnología 5.06%
3 Finanzas 4.59%
4 Industriales 4.45%
5 Consumo discrecional 2.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 47.5 M 14.6%
63,652
+1,211
+2% +USD 878 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VFLO
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
USD 27 M 8.28%
589,559
+4,412
+0.8% +USD 192 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVDE
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 24.5 M 7.52%
274,672
+6,748
+3% +USD 605 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTRB
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
USD 15.7 M 4.82%
625,688
+31,431
+5% +USD 791 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 15.1 M 4.64%
20,534
+642
+3% +USD 442 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QGRO
6
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
USD 13.7 M 4.22%
116,467
+5,251
+5% +USD 596 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 13.6 M 4.18%
106,360
+10
+0% +USD 1.23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PYLD
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 13 M 3.98%
488,746
+26,505
+6% +USD 700 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 11.4 M 3.5%
238,451
+13,183
+6% +USD 631 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVUV
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 9.8 M 3.01%
78,571
+264
+0.3% +USD 31.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GBIL
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
USD 8.49 M 2.61%
84,811
+18,269
+27% +USD 1.83 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLDM
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 7.3 M 2.24%
91,948
-876
-0.9% -USD 78.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 7.26 M 2.23%
75,280
-2,241
-3% -USD 207 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 7.16 M 2.2%
6,724
-656
-9% -USD 576 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BPRE
15
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
USD 5.27 M 1.62%
404,879
-8,242
-2% -USD 128 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMBS
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 4.95 M 1.52%
99,437
+4,408
+5% +USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.51 M 1.38%
18,916
+248
+1% +USD 62.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.41 M 1.05%
30,130
-41
-0.1% -USD 5.09 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGE
19
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 3.17 M 0.97%
32,013
-194
-0.6% -USD 18.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOND
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 3.13 M 0.96%
33,970
+2,020
+6% +USD 186 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPIB
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 2.96 M 0.91%
88,584
+6,727
+8% +USD 225 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JAAA
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 2.84 M 0.87%
56,265
+4,878
+9% +USD 247 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 2.7 M 0.83%
68,294
+4,831
+8% +USD 185 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.3 M 0.71%
7,944
+141
+2% +USD 40.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COWZ
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 2.28 M 0.7%
36,702
-2,748
-7% -USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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TWM
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FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de USD 326 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Sycale Advisors New York AUM de USD 326 M 6.53% Rendimiento estimado a 1 año
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida AUM de USD 326 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio AUM de USD 326 M 29.52% Rendimiento estimado a 1 año
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida AUM de USD 326 M 34.36% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 326 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wilkerson Advisory Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wilkerson Advisory Group mantenía 659 posiciones por un valor de USD 326 M, un aumento de 12% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Wilkerson Advisory Group muestra 42 nuevos, Aumentaron 270, 182 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 682 acciones con un valor de USD 117 k. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 576 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Wilkerson Advisory Group en T2 2026 fue SpaceX: 682 acciones por un valor de USD 117 k.
  • Wilkerson Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
  • La mayor reducción de Wilkerson Advisory Group durante T2 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 576 k.
  • Wilkerson Advisory Group cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 k.
  • Las diez principales posiciones de Wilkerson Advisory Group representan 59% de su cartera de USD 326 M en T2 2026.
  • Wilkerson Advisory Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wilkerson Advisory Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 326 M.

Según el Informe 13F de Wilkerson Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.