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WAG
Wilkerson Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
12.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$3465만
(+12%)
자금 흐름
+US$641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.77%
보유액
659
신규
42
증가
270
축소
182
청산됨
39
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$183만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$79.1만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$70만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$63.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$57.6만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.7만 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$20.7만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.17% |
| 2 | 정보기술 | 5.06% |
| 3 | 금융 | 4.59% |
| 4 | 산업재 | 4.45% |
| 5 | 임의소비재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4753만 | 14.6% |
63,652
+1,211
| +2% | +US$87.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$2697만 | 8.28% |
589,559
+4,412
| +0.8% | +US$19.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2450만 | 7.52% |
274,672
+6,748
| +3% | +US$60.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87억
| US$1570만 | 4.82% |
625,688
+31,431
| +5% | +US$79.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1512만 | 4.64% |
20,534
+642
| +3% | +US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3억
| US$1375만 | 4.22% |
116,467
+5,251
| +5% | +US$59.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1362만 | 4.18% |
106,360
+10
| +0% | +US$1.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1296만 | 3.98% |
488,746
+26,505
| +6% | +US$70만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1139만 | 3.5% |
238,451
+13,183
| +6% | +US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$980만 | 3.01% |
78,571
+264
| +0.3% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$849만 | 2.61% |
84,811
+18,269
| +27% | +US$183만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$730만 | 2.24% |
91,948
-876
| -0.9% | -US$7.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$726만 | 2.23% |
75,280
-2,241
| -3% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$716만 | 2.2% |
6,724
-656
| -9% | -US$57.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$527만 | 1.62% |
404,879
-8,242
| -2% | -US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$495만 | 1.52% |
99,437
+4,408
| +5% | +US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$451만 | 1.38% |
18,916
+248
| +1% | +US$6.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$341만 | 1.05% |
30,130
-41
| -0.1% | -US$5.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$317만 | 0.97% |
32,013
-194
| -0.6% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$313만 | 0.96% |
33,970
+2,020
| +6% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$296만 | 0.91% |
88,584
+6,727
| +8% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$284만 | 0.87% |
56,265
+4,878
| +9% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$270만 | 0.83% |
68,294
+4,831
| +8% | +US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$230만 | 0.71% |
7,944
+141
| +2% | +US$4.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$228만 | 0.7% |
36,702
-2,748
| -7% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TWM
TJHA
FWP
SA
FWM
LC
APW
HWM
Wilkerson Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wilkerson Advisory Group는 US$3.26억 상당의 659개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.91억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Wilkerson Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 270개 증가, 182개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 682주를 보유했으며 가치는 US$11.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar으로, 추정 금액은 US$57.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Wilkerson Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$11.7만 상당의 682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wilkerson Advisory Group로, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Wilkerson Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$57.6만예요.
- Wilkerson Advisory Group는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilkerson Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 59%를 차지해요.
- Wilkerson Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Wilkerson Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Wilkerson Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.