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ICM
Isabella Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
33.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$5342만
(+40%)
자금 흐름
-US$4713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$160만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$50.2만 |
| 3 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$50.1만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$3999만 | 21.23% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1559만 | 8.28% |
195,000
+20,000
| +11% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$50.6만 | 0.27% |
+10,000
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$50.1만 | 0.27% |
+10,000
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$213억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
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Isabella Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Isabella Capital Management 측은 US$1.88억 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Isabella Capital Management 측은 2026년 2분기에 순액 US$4713만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Isabella Capital Management 측은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock에 US$50.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Isabella Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock 주식으로, US$50.6만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Isabella Capital Management 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Isabella Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 100% 비중을 차지해요.
- Isabella Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Isabella Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Isabella Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.