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ICM
Isabella Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
33.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+40%)
Flujo de capital
-USD 47.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 502 k |
| 3 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+USD 501 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 40 M | 21.23% |
500,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 15.6 M | 8.28% |
195,000
+20,000
| +11% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 506 k | 0.27% |
+10,000
| Nuevas | +USD 502 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| USD 501 k | 0.27% |
+10,000
| Nuevas | +USD 501 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Super Micro Computer
SMCI
USD 22.2 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
Fondos similares
RMSCM
SHC
Revisión del portafolio de Isabella Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Isabella Capital Management mantenía 9 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 40% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Isabella Capital Management retiró USD 47.1 M netos en T2 2026 y cerró 1 posición.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguido de Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Isabella Capital Management abrió una nueva posición en Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock por valor de USD 506 k.
- La mayor compra de Isabella Capital Management en T2 2026 fue Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 10,000 acciones por un valor de USD 506 k.
- Isabella Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Isabella Capital Management representan 100% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
- Isabella Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Isabella Capital Management aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Isabella Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.