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SN
Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Atención médica | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 44.6 M | 14.04% |
154,183
-188
| -0.1% | -USD 53.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
| USD 11.7 M | 3.69% |
267,640
+148,661
| +125% | +USD 6.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.5 M | 3.3% |
52,444
+2,879
| +6% | +USD 592 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 10.1 M | 3.19% |
205,742
+14,663
| +8% | +USD 690 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 8.19 M | 2.58% |
81,262
-7,367
| -8% | -USD 741 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.02 M | 2.52% |
22,706
-21
| -0.1% | -USD 7.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.61 M | 2.39% |
20,390
+325
| +2% | +USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.11 M | 2.24% |
19,898
-737
| -4% | -USD 265 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 5.63 M | 1.77% |
126,551
+26,751
| +27% | +USD 1.14 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.55 M | 1.75% |
5,929
-369
| -6% | -USD 368 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 5.54 M | 1.74% |
120,969
+16,891
| +16% | +USD 767 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 4.94 M | 1.56% |
48,370
-174
| -0.4% | -USD 17.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.55 M | 1.43% |
13,914
-85
| -0.6% | -USD 26.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.49 M | 1.41% |
6
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.43 M | 1.39% |
26,738
-475
| -2% | -USD 88.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.26 M | 1.34% |
17,871
-130
| -0.7% | -USD 32.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4 M | 1.26% |
5,355
-85
| -2% | -USD 61.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 3.94 M | 1.24% |
113,789
+12,318
| +12% | +USD 409 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.59 M | 1.13% |
11,408
-48
| -0.4% | -USD 15.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 3.58 M | 1.13% |
136,645
+46,288
| +51% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.39 M | 1.07% |
13,355
-202
| -1% | -USD 47.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.33 M | 1.05% |
3,128
-41
| -1% | -USD 36 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
| USD 3.1 M | 0.98% |
95,451
+7,973
| +9% | +USD 253 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 3.09 M | 0.97% |
21,244
+1
| +0% | +USD 120 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.97% |
64,272
-1,599
| -2% | -USD 72.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
GCM
CCM
MWA
BIG
GCA
TF
WP
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.