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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Metallus
MTUS
USD 846 M
| USD 894 k | 0.28% |
47,845
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1658 M
| USD 889 k | 0.28% |
23,177
+5,200
| +29% | +USD 193 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 885 k | 0.28% |
3,145
+100
| +3% | +USD 25.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 863 k | 0.27% |
4,210
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 795 k | 0.25% |
8,263
-96
| -1% | -USD 9.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 783 k | 0.25% |
9,638
+34
| +0.4% | +USD 2.68 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 783 k | 0.25% |
2,219
+17
| +0.8% | +USD 5.53 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 782 k | 0.25% |
3,072
-98
| -3% | -USD 18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 781 k | 0.25% |
3,610
+8
| +0.2% | +USD 1.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 704 k | 0.22% |
5,993
-303
| -5% | -USD 31.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2932 M
| USD 700 k | 0.22% |
18,698
+8,830
| +89% | +USD 313 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 699 k | 0.22% |
6,176
+52
| +0.8% | +USD 6.46 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 688 k | 0.22% |
18,721
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7105 M
| USD 681 k | 0.21% |
24,795
+16,795
| +210% | +USD 460 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 634 k | 0.2% |
877
-167
| -16% | -USD 77.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 627 k | 0.2% |
19,605
+20
| +0.1% | +USD 645 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 623 k | 0.2% |
5,799
+534
| +10% | +USD 55.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 621 k | 0.2% |
3,435
+350
| +11% | +USD 60.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5771 M
| USD 613 k | 0.19% |
16,339
+5,595
| +52% | +USD 208 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 599 k | 0.19% |
3,158
-323
| -9% | -USD 59.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 589 k | 0.19% |
5,185
+1
| +0% | +USD 102 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 589 k | 0.19% |
3,636
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
98
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2649 M
| USD 574 k | 0.18% |
11,729
-1,325
| -10% | -USD 65.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 552 k | 0.17% |
3,680
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 551 k | 0.17% |
7,665
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.