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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 1.42 M | 0.45% |
2,437
-44
| -2% | -USD 18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.43% |
22,724
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
| USD 1.35 M | 0.42% |
36,629
+3,180
| +10% | +USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.34 M | 0.42% |
1,120
-46
| -4% | -USD 47 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.31 M | 0.41% |
8,339
+23
| +0.3% | +USD 3.45 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3468 M
| USD 1.29 M | 0.41% |
39,090
+11,115
| +40% | +USD 350 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 1.24 M | 0.39% |
8,441
-815
| -9% | -USD 119 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.23 M | 0.39% |
21,398
+19
| +0.1% | +USD 1.09 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 587 M
| USD 1.22 M | 0.38% |
42,880
+18,979
| +79% | +USD 538 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.38% |
29,506
+604
| +2% | +USD 26.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2004 M
| USD 1.21 M | 0.38% |
22,586
+8,185
| +57% | +USD 435 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.18 M | 0.37% |
14,305
-59
| -0.4% | -USD 4.74 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 1.15 M | 0.36% |
47,991
-411
| -0.8% | -USD 10 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 450 M
| USD 1.1 M | 0.35% |
22,233
+2,000
| +10% | +USD 94 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.05 M | 0.33% |
43,693
+3,784
| +9% | +USD 99 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.05 M | 0.33% |
8,165
+18
| +0.2% | +USD 2.11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8730 M
| USD 1.04 M | 0.33% |
32,346
-717
| -2% | -USD 21.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.04 M | 0.33% |
7,416
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.02 M | 0.32% |
8,100
-100
| -1% | -USD 13.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 1.02 M | 0.32% |
5,388
+26
| +0.5% | +USD 4.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Trimble
TRMB
USD 14.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.32% |
19,780
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 958 k | 0.3% |
16,810
+76
| +0.5% | +USD 4.04 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 943 k | 0.3% |
22,269
+2,051
| +10% | +USD 96.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 917 k | 0.29% |
950
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
75
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 908 k | 0.29% |
5,166
-606
| -10% | -USD 88.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.