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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 1,42 mi | 0,45% |
2.437
-44
| -2% | -US$ 18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,43% |
22.724
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,42 bi
| US$ 1,35 mi | 0,42% |
36.629
+3.180
| +10% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,34 mi | 0,42% |
1.120
-46
| -4% | -US$ 47 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 1,31 mi | 0,41% |
8.339
+23
| +0,3% | +US$ 3,45 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 1,29 mi | 0,41% |
39.090
+11.115
| +40% | +US$ 350 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,24 mi | 0,39% |
8.441
-815
| -9% | -US$ 119 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,23 mi | 0,39% |
21.398
+19
| +0,1% | +US$ 1,09 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 587 mi
| US$ 1,22 mi | 0,38% |
42.880
+18.979
| +79% | +US$ 538 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
29.506
+604
| +2% | +US$ 26,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
22.586
+8.185
| +57% | +US$ 435 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,18 mi | 0,37% |
14.305
-59
| -0,4% | -US$ 4,74 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 1,15 mi | 0,36% |
47.991
-411
| -0,8% | -US$ 10 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 450 mi
| US$ 1,1 mi | 0,35% |
22.233
+2.000
| +10% | +US$ 94 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
65
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,05 mi | 0,33% |
43.693
+3.784
| +9% | +US$ 99 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,05 mi | 0,33% |
8.165
+18
| +0,2% | +US$ 2,11 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
67
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 1,04 mi | 0,33% |
32.346
-717
| -2% | -US$ 21,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,04 mi | 0,33% |
7.416
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,02 mi | 0,32% |
8.100
-100
| -1% | -US$ 13,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 1,02 mi | 0,32% |
5.388
+26
| +0,5% | +US$ 4,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Trimble
TRMB
US$ 14,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,32% |
19.780
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 958 mil | 0,3% |
16.810
+76
| +0,5% | +US$ 4,04 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 943 mil | 0,3% |
22.269
+2.051
| +10% | +US$ 96,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 917 mil | 0,29% |
950
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
75
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 908 mil | 0,29% |
5.166
-606
| -10% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.