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Sittner & Nelson 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
18%
1年估算報酬率
31.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+31.11%
3年估算報酬率
+88.09%
5年估算報酬率
+123.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$4429萬
(+16%)
資金流向
+US$1431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
650
新
81
增持
124
減碼
83
已平倉
36
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.46% |
| 2 | 資訊科技 | 25.52% |
| 3 | 醫療保健 | 8.22% |
| 4 | 工業 | 7.84% |
| 5 | 通訊服務 | 6.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$142萬 | 0.45% |
2,437
-44
| -2% | -US$1.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
52
US Bancorp
USB
US$950億
| US$137萬 | 0.43% |
22,724
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.6億
| US$135萬 | 0.42% |
36,629
+3,180
| +10% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$134萬 | 0.42% |
1,120
-46
| -4% | -US$4.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
55
Novartis
NVS
US$3031億
| US$131萬 | 0.41% |
8,339
+23
| +0.3% | +US$3,448 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4億
| US$129萬 | 0.41% |
39,090
+11,115
| +40% | +US$35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$124萬 | 0.39% |
8,441
-815
| -9% | -US$11.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$123萬 | 0.39% |
21,398
+19
| +0.1% | +US$1,091 |
2020 Q4
22個季度
|
|
59
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$6.1億
| US$122萬 | 0.38% |
42,880
+18,979
| +79% | +US$53.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
60
Nike
NKE
US$564億
| US$121萬 | 0.38% |
29,506
+604
| +2% | +US$2.66萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
61
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.2億
| US$121萬 | 0.38% |
22,586
+8,185
| +57% | +US$43.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$118萬 | 0.37% |
14,305
-59
| -0.4% | -US$4,741 |
2020 Q4
22個季度
|
|
63
Weyerhaeuser
WY
US$150億
| US$115萬 | 0.36% |
47,991
-411
| -0.8% | -US$9,983 |
2020 Q4
22個季度
|
|
64
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.6億
| US$110萬 | 0.35% |
22,233
+2,000
| +10% | +US$9.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
65
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$105萬 | 0.33% |
43,693
+3,784
| +9% | +US$9.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
66
Merck
MRK
US$3643億
| US$105萬 | 0.33% |
8,165
+18
| +0.2% | +US$2,107 |
2020 Q4
22個季度
|
|
67
Columbia Banking Systems
COLB
US$171億
| US$104萬 | 0.33% |
32,346
-717
| -2% | -US$2.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
68
Intel
INTC
US$3171億
| US$104萬 | 0.33% |
7,416
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$102萬 | 0.32% |
8,100
-100
| -1% | -US$1.32萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
70
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$102萬 | 0.32% |
5,388
+26
| +0.5% | +US$4,890 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
Trimble
TRMB
US$128億
| US$101萬 | 0.32% |
19,780
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$95.8萬 | 0.3% |
16,810
+76
| +0.5% | +US$4,042 |
2020 Q4
22個季度
|
|
73
Verizon
VZ
US$1921億
| US$94.3萬 | 0.3% |
22,269
+2,051
| +10% | +US$9.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
74
Seagate
STX
US$1213億
| US$91.7萬 | 0.29% |
950
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
75
Illumina
ILMN
US$313億
| US$90.8萬 | 0.29% |
5,166
-606
| -10% | -US$8.87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Sittner & Nelson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sittner & Nelson持有650個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.74億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Sittner & Nelson在2026年第2季投入US$1431萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼124個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共5,500股，價值US$14.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共買進5,500股，價值US$14.5萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季增持T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$607萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson於2026年第2季完全出清CACI，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Sittner & Nelson的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占37%。
- Sittner & Nelson在2026年第2季新增了81個部位，並平倉36個部位。
- Sittner & Nelson的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.18億。
根據Sittner & Nelson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。