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Sittner & Nelson 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
18%
1年估算報酬率
31.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+31.11%
3年估算報酬率
+88.09%
5年估算報酬率
+123.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$4429萬
(+16%)
資金流向
+US$1431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
650
新
81
增持
124
減碼
83
已平倉
36
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.46% |
| 2 | 資訊科技 | 25.52% |
| 3 | 醫療保健 | 8.22% |
| 4 | 工業 | 7.84% |
| 5 | 通訊服務 | 6.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$304萬 | 0.96% |
60,118
-23,367
| -28% | -US$118萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
27
AeroVironment
AVAV
US$51.5億
| US$279萬 | 0.88% |
16,910
-250
| -1% | -US$4.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$168億
| US$262萬 | 0.82% |
98,845
+49,974
| +102% | +US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Amgen
AMGN
US$2525億
| US$258萬 | 0.81% |
7,136
-147
| -2% | -US$5.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
30
The Greenbrier Companies
GBX
US$13.2億
| US$248萬 | 0.78% |
50,524
-159
| -0.3% | -US$7,816 |
2020 Q4
22個季度
|
|
31
ASML
ASML
US$5324億
| US$247萬 | 0.78% |
1,244
+5
| +0.4% | +US$7,959 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$246億
| US$246萬 | 0.77% |
52,036
+5,810
| +13% | +US$26.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
33
Micron Technology
MU
US$7647億
| US$237萬 | 0.75% |
2,053
-368
| -15% | -US$27.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
34
Emerson Electric
EMR
US$914億
| US$208萬 | 0.65% |
14,512
+27
| +0.2% | +US$3,801 |
2020 Q4
22個季度
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$573億
| US$205萬 | 0.65% |
22,681
-1,594
| -7% | -US$13.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$113億
| US$200萬 | 0.63% |
47,331
+4,084
| +9% | +US$15.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
37
Linde
LIN
US$2385億
| US$199萬 | 0.62% |
3,826
+6
| +0.2% | +US$3,039 |
2020 Q4
22個季度
|
|
38
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$78.9億
| US$196萬 | 0.62% |
47,682
+4,220
| +10% | +US$16.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6659億
| US$195萬 | 0.61% |
5,266
+525
| +11% | +US$18.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.35兆
| US$194萬 | 0.61% |
4,610
-14
| -0.3% | -US$5,568 |
2020 Q4
22個季度
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$187萬 | 0.59% |
2,716
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6865億
| US$185萬 | 0.58% |
13,522
-159
| -1% | -US$2.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
43
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.1億
| US$180萬 | 0.57% |
49,478
+7,609
| +18% | +US$27.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$19.7億
| US$169萬 | 0.53% |
33,702
+6,023
| +22% | +US$30.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.6億
| US$157萬 | 0.49% |
70,382
+57,842
| +461% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1561億
| US$156萬 | 0.49% |
18,260
+476
| +3% | +US$3.99萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4403億
| US$155萬 | 0.49% |
2,110
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$2373億
| US$152萬 | 0.48% |
3,515
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.54兆
| US$143萬 | 0.45% |
2,543
-143
| -5% | -US$8.74萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.2億
| US$142萬 | 0.45% |
10,900
-150
| -1% | -US$1.86萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Sittner & Nelson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sittner & Nelson持有650個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.74億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Sittner & Nelson在2026年第2季投入US$1431萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼124個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共5,500股，價值US$14.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共買進5,500股，價值US$14.5萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季增持T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$607萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson於2026年第2季完全出清CACI，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Sittner & Nelson的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占37%。
- Sittner & Nelson在2026年第2季新增了81個部位，並平倉36個部位。
- Sittner & Nelson的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.18億。
根據Sittner & Nelson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。