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SN

Sittner & Nelson Portfolio-Positionen

AUM 318 Mio. $ Umschlag 18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMSL-Symbol
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+6,07 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,32 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,29 Mio. $
4
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+1,21 Mio. $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+1,18 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+740.847 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+367.660 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+275.960 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+265.294 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,46 %
2 Technologie 25,52 %
3 Gesundheitswesen 8,22 %
4 Industrie 7,84 %
5 Kommunikationsdienste 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMMU-Symbol
26
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,23 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,96 %
60.118
-23.367
-28 % -1,18 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AVAV-Symbol
27
AeroVironment
AVAV
6,06 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,88 %
16.910
-250
-1 % -44.746 $
2020 Q4
22 Quartale
PYLD-Symbol
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,82 %
98.845
+49.974
+102 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
29
Amgen
AMGN
232 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,81 %
7.136
-147
-2 % -50.320 $
2020 Q4
22 Quartale
GBX-Symbol
30
The Greenbrier Companies
GBX
1,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,78 %
50.524
-159
-0,3 % -7.816 $
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
31
ASML
ASML
640 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,78 %
1.244
+5
+0,4 % +7.959 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGR-Symbol
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,77 %
52.036
+5.810
+13 % +262.630 $
2022 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
33
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,75 %
2.053
-368
-15 % -275.960 $
2020 Q4
22 Quartale
EMR-Symbol
34
Emerson Electric
EMR
89,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,65 %
14.512
+27
+0,2 % +3.801 $
2020 Q4
22 Quartale
EW-Symbol
35
Edwards Lifesciences
EW
50,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,65 %
22.681
-1.594
-7 % -133.530 $
2020 Q4
22 Quartale
CGGO-Symbol
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
2 Mio. $ 0,63 %
47.331
+4.084
+9 % +158.988 $
2022 Q2
16 Quartale
LIN-Symbol
37
Linde
LIN
232 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,62 %
3.826
+6
+0,2 % +3.039 $
2020 Q4
22 Quartale
TCAF-Symbol
38
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,05 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,62 %
47.682
+4.220
+10 % +166.787 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,61 %
5.266
+525
+11 % +187.720 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
40
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,61 %
4.610
-14
-0,3 % -5.568 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,59 %
2.716
– –
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,58 %
13.522
-159
-1 % -23.797 $
2020 Q4
22 Quartale
CGIC-Symbol
43
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,57 %
49.478
+7.609
+18 % +271.668 $
2025 Q2
4 Quartale
TCHP-Symbol
44
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,15 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,53 %
33.702
+6.023
+22 % +300.562 $
2022 Q2
16 Quartale
CGCP-Symbol
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,37 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,49 %
70.382
+57.842
+461 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,49 %
18.260
+476
+3 % +39.860 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,49 %
2.110
– –
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
48
Lam Research
LRCX
343 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,48 %
3.515
– –
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,45 %
2.543
-143
-5 % -87.442 $
2020 Q4
22 Quartale
IVOO-Symbol
50
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,45 %
10.900
-150
-1 % -18.631 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NC
Nixon Capital Austin, Texas 318 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington 318 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
  • Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .