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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.3億
| $304万 | 0.96% |
60,118
-23,367
| -28% | -$118万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
27
AeroVironment
AVAV
$59.7億
| $279万 | 0.88% |
16,910
-250
| -1% | -$4.47万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $262万 | 0.82% |
98,845
+49,974
| +102% | +$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Amgen
AMGN
$2370億
| $258万 | 0.81% |
7,136
-147
| -2% | -$5.03万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
30
The Greenbrier Companies
GBX
$11.7億
| $248万 | 0.78% |
50,524
-159
| -0.3% | -$7,816 |
2020 Q4
22四半期
|
|
31
ASML
ASML
$6462億
| $247万 | 0.78% |
1,244
+5
| +0.4% | +$7,959 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
$260億
| $246万 | 0.77% |
52,036
+5,810
| +13% | +$26.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
33
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $237万 | 0.75% |
2,053
-368
| -15% | -$27.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
34
Emerson Electric
EMR
$910億
| $208万 | 0.65% |
14,512
+27
| +0.2% | +$3,801 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $205万 | 0.65% |
22,681
-1,594
| -7% | -$13.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $200万 | 0.63% |
47,331
+4,084
| +9% | +$15.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
37
Linde
LIN
$2308億
| $199万 | 0.62% |
3,826
+6
| +0.2% | +$3,039 |
2020 Q4
22四半期
|
|
38
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$91.3億
| $196万 | 0.62% |
47,682
+4,220
| +10% | +$16.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $195万 | 0.61% |
5,266
+525
| +11% | +$18.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
40
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $194万 | 0.61% |
4,610
-14
| -0.3% | -$5,568 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $187万 | 0.59% |
2,716
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $185万 | 0.58% |
13,522
-159
| -1% | -$2.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.6億
| $180万 | 0.57% |
49,478
+7,609
| +18% | +$27.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.6億
| $169万 | 0.53% |
33,702
+6,023
| +22% | +$30.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$83.8億
| $157万 | 0.49% |
70,382
+57,842
| +461% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $156万 | 0.49% |
18,260
+476
| +3% | +$3.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $155万 | 0.49% |
2,110
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
Lam Research
LRCX
$3264億
| $152万 | 0.48% |
3,515
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $143万 | 0.45% |
2,543
-143
| -5% | -$8.74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$38億
| $142万 | 0.45% |
10,900
-150
| -1% | -$1.86万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。