で公開中です！
詳しく見る
MWA
Mills Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
22.73%
推定1年リターン
14.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.56%
1年予想リターン
+14.71%
3年間の予想リターン
+37.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$3128万
(+11%)
資金フロー
+$1425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.25%
保有額
88
新規
8
買い増し
34
減少
30
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$447万 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$391万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$187万 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$165万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$215万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$194万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$182万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$181万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.64% |
| 2 | 不動産 | 1.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 4 | エネルギー | 0.47% |
| 5 | 情報技術 | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4747万 | 14.95% |
1,070,062
+43,653
| +4% | +$187万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $3967万 | 12.49% |
513,604
+57,899
| +13% | +$447万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $3444万 | 10.85% |
450,834
+51,597
| +13% | +$391万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2098万 | 6.61% |
502,699
-7,004
| -1% | -$27.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1980万 | 6.24% |
531,425
+23,172
| +5% | +$86.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1419万 | 4.47% |
415,841
+17,626
| +4% | +$59.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1325万 | 4.17% |
277,521
+20,473
| +8% | +$98万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $1264万 | 3.98% |
164,926
-5,086
| -3% | -$38.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1230万 | 3.87% |
302,690
-2,266
| -0.7% | -$8.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $836万 | 2.63% |
107,263
+10,329
| +11% | +$80.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $834万 | 2.63% |
195,432
+19,652
| +11% | +$80.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $793万 | 2.5% |
164,031
+34,211
| +26% | +$165万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $704万 | 2.22% |
100,698
+4,775
| +5% | +$31.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $632万 | 1.99% |
157,525
+4,779
| +3% | +$19.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $569万 | 1.79% |
143,822
+21,560
| +18% | +$82.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $550万 | 1.73% |
87,825
-1,363
| -2% | -$8.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.76億
| $460万 | 1.45% |
55,643
-362
| -0.6% | -$2.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $356万 | 1.12% |
44,793
+865
| +2% | +$7.72万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $341万 | 1.07% |
65,810
-3,523
| -5% | -$18.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.2億
| $330万 | 1.04% |
77,046
-4,009
| -5% | -$16.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $299万 | 0.94% |
51,302
+26,813
| +109% | +$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $233万 | 0.73% |
28,331
+2,823
| +11% | +$21.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.49億
| $162万 | 0.51% |
42,428
+30,189
| +247% | +$115万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $158万 | 0.5% |
33,829
+2,842
| +9% | +$12.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $142万 | 0.45% |
17,095
+1,546
| +10% | +$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
BIG
GCM
GCA
NC
TF
WP
MWA
SN
Mills Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mills Wealth Advisorsは88銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.86億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Mills Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1425万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCohen & Steers Real Estate Active ETFで、保有株数は40,366株、評価額は$115万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで不動産、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$181万相当を売却しました。
- Mills Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers Real Estate Active ETFで、株数は40,366株、評価額は$115万でした。
- Mills Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
- Mills Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$181万相当を減らしました。
- Mills Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mills Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの70%を占めています。
- Mills Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Mills Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.18億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のMills Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。