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RWM
RBA Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
24.49%
推定1年リターン
28.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.67%
1年予想リターン
+28.08%
3年間の予想リターン
+77.68%
5年予想リターン
+111.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
-$515万
(-1.9%)
資金フロー
-$3841万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.87%
保有額
98
新規
6
買い増し
9
減少
62
解消
18
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Textron
TXT
|
+$516万 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+$516万 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+$376万 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+$257万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$238万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$723万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$702万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$567万 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+$518万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$380万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.61% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1059万 | 3.89% |
14,647
-12,299
| -46% | -$567万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
TSMC
TSM
$2.14兆
| $981万 | 3.6% |
20,537
-2,087
| -9% | -$84.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $978万 | 3.59% |
33,794
-6,115
| -15% | -$175万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $794万 | 2.91% |
21,025
-9,472
| -31% | -$380万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
Crocs
CROX
$59億
| $784万 | 2.88% |
64,979
-228
| -0.3% | -$2.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
United Rentals
URI
$641億
| $769万 | 2.82% |
6,785
-422
| -6% | -$40.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
ASML
ASML
$6327億
| $738万 | 2.71% |
3,712
-600
| -14% | -$95.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
$174億
| $726万 | 2.67% |
56,266
-3,738
| -6% | -$45.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $668万 | 2.45% |
18,679
-20,078
| -52% | -$723万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $642万 | 2.36% |
17,220
-2,562
| -13% | -$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Waste Management
WM
$907億
| $642万 | 2.36% |
28,816
-2,953
| -9% | -$65.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
Cigna
CI
$799億
| $625万 | 2.3% |
22,685
+8,424
| +59% | +$238万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Everpure Inc
P
$413億
| $622万 | 2.28% |
78,953
-1,332
| -2% | -$9.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $616万 | 2.26% |
17,969
-2,187
| -11% | -$70.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
MetLife
MET
$640億
| $597万 | 2.19% |
70,548
-8,042
| -10% | -$64.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $595万 | 2.18% |
24,505
-1,316
| -5% | -$40.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $585万 | 2.15% |
29,234
-1,190
| -4% | -$24.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Arch Capital
ACGL
$346億
| $580万 | 2.13% |
59,747
-5,630
| -9% | -$53.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $568万 | 2.08% |
33,844
+10,424
| +45% | +$197万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Flowserve
FLS
$89.6億
| $565万 | 2.07% |
76,213
-7,211
| -9% | -$54.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
Cummins
CMI
$731億
| $548万 | 2.01% |
7,687
-10,650
| -58% | -$702万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
American Electric Power
AEP
$692億
| $543万 | 1.99% |
39,686
-3,189
| -7% | -$42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
23
BorgWarner
BWA
$118億
| $540万 | 1.98% |
+81,394
| 新規 | +$516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $530万 | 1.94% |
28,666
-2,983
| -9% | -$55.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
Textron
TXT
$131億
| $521万 | 1.91% |
+56,764
| 新規 | +$516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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VSI
RBA Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RBA Wealth Managementは$2.73億相当のポジションを98件保有しており、前四半期の$2.78億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
RBA Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$3841万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAutoZoneで、推定 $518万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、RBA Wealth Managementは$521万相当のTextronの新規ポジションを取りました。
- RBA Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTextronで、株数は56,764株、評価額は$521万でした。
- RBA Wealth Managementは2026年第2四半期にCignaの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- RBA Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$723万相当を減らしました。
- RBA Wealth Managementは2026年第2四半期にAutoZoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$518万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RBA Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの30%を占めています。
- RBA Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- RBA Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$2.73億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のRBA Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。