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RWM
RBA Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Rotación
24.49%
Rendimiento estimado a 1 año
28.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.15 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.87%
Posición
98
Nuevas
6
Aumentadas
9
Reducidas
62
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Textron
TXT
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 2.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.23 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 7.02 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+USD 5.18 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.61% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Industriales | 11.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.6 M | 3.89% |
14,647
-12,299
| -46% | -USD 5.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.8 M | 3.6% |
20,537
-2,087
| -9% | -USD 847 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 3.59% |
33,794
-6,115
| -15% | -USD 1.75 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.94 M | 2.91% |
21,025
-9,472
| -31% | -USD 3.8 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 7.84 M | 2.88% |
64,979
-228
| -0.3% | -USD 24.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 7.69 M | 2.82% |
6,785
-422
| -6% | -USD 401 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 7.38 M | 2.71% |
3,712
-600
| -14% | -USD 955 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 7.26 M | 2.67% |
56,266
-3,738
| -6% | -USD 459 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.68 M | 2.45% |
18,679
-20,078
| -52% | -USD 7.23 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.42 M | 2.36% |
17,220
-2,562
| -13% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 6.42 M | 2.36% |
28,816
-2,953
| -9% | -USD 657 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 6.25 M | 2.3% |
22,685
+8,424
| +59% | +USD 2.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 6.22 M | 2.28% |
78,953
-1,332
| -2% | -USD 97.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.16 M | 2.26% |
17,969
-2,187
| -11% | -USD 702 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 5.97 M | 2.19% |
70,548
-8,042
| -10% | -USD 649 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 5.95 M | 2.18% |
24,505
-1,316
| -5% | -USD 403 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.85 M | 2.15% |
29,234
-1,190
| -4% | -USD 245 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 5.8 M | 2.13% |
59,747
-5,630
| -9% | -USD 531 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 5.68 M | 2.08% |
33,844
+10,424
| +45% | +USD 1.97 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 5.65 M | 2.07% |
76,213
-7,211
| -9% | -USD 548 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 5.48 M | 2.01% |
7,687
-10,650
| -58% | -USD 7.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 5.43 M | 1.99% |
39,686
-3,189
| -7% | -USD 420 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 5.4 M | 1.98% |
+81,394
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.3 M | 1.94% |
28,666
-2,983
| -9% | -USD 558 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 5.21 M | 1.91% |
+56,764
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BB
LWM
AGC
LIM
LCM
PCM
RGC
VSI
Revisión del portafolio de RBA Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RBA Wealth Management mantenía 98 posiciones valuadas en USD 273 M, un 1.9% menos que los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
RBA Wealth Management registró retiros netos por USD 38.4 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue AutoZone, una posición estimada en USD 5.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, RBA Wealth Management abrió una nueva posición en Textron por valor de USD 5.21 M.
- La mayor compra de RBA Wealth Management en T2 2026 fue Textron: 56,764 acciones por un valor de USD 5.21 M.
- RBA Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Cigna durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de RBA Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 7.23 M.
- RBA Wealth Management cerró por completo su posición en AutoZone en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.18 M.
- Las diez principales posiciones de RBA Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- RBA Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RBA Wealth Management cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de RBA Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.