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MWA
Mills Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
14.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.25%
Posición
88
Nuevas
8
Aumentadas
34
Reducidas
30
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.64% |
| 2 | Bienes raíces | 1.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.8% |
| 4 | Energía | 0.47% |
| 5 | Tecnología | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 47.5 M | 14.95% |
1,070,062
+43,653
| +4% | +USD 1.87 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 39.7 M | 12.49% |
513,604
+57,899
| +13% | +USD 4.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 34.4 M | 10.85% |
450,834
+51,597
| +13% | +USD 3.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 21 M | 6.61% |
502,699
-7,004
| -1% | -USD 279 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 19.8 M | 6.24% |
531,425
+23,172
| +5% | +USD 869 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 14.2 M | 4.47% |
415,841
+17,626
| +4% | +USD 597 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 13.3 M | 4.17% |
277,521
+20,473
| +8% | +USD 980 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 12.6 M | 3.98% |
164,926
-5,086
| -3% | -USD 389 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 12.3 M | 3.87% |
302,690
-2,266
| -0.7% | -USD 89 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.36 M | 2.63% |
107,263
+10,329
| +11% | +USD 806 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 8.34 M | 2.63% |
195,432
+19,652
| +11% | +USD 804 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 7.93 M | 2.5% |
164,031
+34,211
| +26% | +USD 1.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.04 M | 2.22% |
100,698
+4,775
| +5% | +USD 319 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 6.32 M | 1.99% |
157,525
+4,779
| +3% | +USD 198 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 5.69 M | 1.79% |
143,822
+21,560
| +18% | +USD 826 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 5.5 M | 1.73% |
87,825
-1,363
| -2% | -USD 89.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 276 M
| USD 4.6 M | 1.45% |
55,643
-362
| -0.6% | -USD 27.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.56 M | 1.12% |
44,793
+865
| +2% | +USD 77.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.41 M | 1.07% |
65,810
-3,523
| -5% | -USD 185 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 3.3 M | 1.04% |
77,046
-4,009
| -5% | -USD 161 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.94% |
51,302
+26,813
| +109% | +USD 1.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.33 M | 0.73% |
28,331
+2,823
| +11% | +USD 219 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 549 M
| USD 1.62 M | 0.51% |
42,428
+30,189
| +247% | +USD 1.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 1.58 M | 0.5% |
33,829
+2,842
| +9% | +USD 129 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 1.42 M | 0.45% |
17,095
+1,546
| +10% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BIG
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TF
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MWA
SN
Revisión del portafolio de Mills Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mills Wealth Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 11% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Mills Wealth Advisors destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 40,366 acciones con un valor de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Mills Wealth Advisors en T2 2026 fue Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 40,366 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Mills Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Mills Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Mills Wealth Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Municipal ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de Mills Wealth Advisors representan 70% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Mills Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mills Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Mills Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.