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MWA

Mills Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 318 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,25 %
Position
88
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+4,47 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+3,91 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,87 Mio. $
4
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,65 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,15 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,94 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,82 Mio. $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,81 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+547.483 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,64 %
2 Immobilien 1,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
4 Energie 0,47 %
5 Technologie 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
47,5 Mio. $ 14,95 %
1.070.062
+43.653
+4 % +1,87 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
39,7 Mio. $ 12,49 %
513.604
+57.899
+13 % +4,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCRM-Symbol
3
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
34,4 Mio. $ 10,85 %
450.834
+51.597
+13 % +3,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
21 Mio. $ 6,61 %
502.699
-7.004
-1 % -279.402 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,24 %
531.425
+23.172
+5 % +869.156 $
2022 Q4
14 Quartale
DIHP-Symbol
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,47 %
415.841
+17.626
+4 % +596.765 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,17 %
277.521
+20.473
+8 % +980.270 $
2025 Q1
5 Quartale
VSDM-Symbol
8
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,98 %
164.926
-5.086
-3 % -388.624 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,87 %
302.690
-2.266
-0,7 % -89.034 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,63 %
107.263
+10.329
+11 % +806.075 $
2025 Q1
5 Quartale
DFEV-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,63 %
195.432
+19.652
+11 % +803.680 $
2022 Q4
14 Quartale
DFNM-Symbol
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,5 %
164.031
+34.211
+26 % +1,65 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,22 %
100.698
+4.775
+5 % +319.086 $
2022 Q4
14 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,99 %
157.525
+4.779
+3 % +198.210 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,79 %
143.822
+21.560
+18 % +825.668 $
2022 Q4
14 Quartale
JOE-Symbol
16
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,73 %
87.825
-1.363
-2 % -89.439 $
2025 Q1
5 Quartale
DEXC-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
4,6 Mio. $ 1,45 %
55.643
-362
-0,6 % -27.805 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,12 %
44.793
+865
+2 % +77.236 $
2022 Q4
14 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,07 %
65.810
-3.523
-5 % -184.928 $
2022 Q4
14 Quartale
DEHP-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,04 %
77.046
-4.009
-5 % -161.221 $
2022 Q4
14 Quartale
VGSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,94 %
51.302
+26.813
+109 % +1,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,73 %
28.331
+2.823
+11 % +218.702 $
2023 Q4
10 Quartale
ENFR-Symbol
23
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
549 Mio. $
1,62 Mio. $ 0,51 %
42.428
+30.189
+247 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFSU-Symbol
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,5 %
33.829
+2.842
+9 % +128.550 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAW-Symbol
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,45 %
17.095
+1.546
+10 % +124.757 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SN
Sittner & Nelson Eugene, Oregon 318 Mio. $ AUM 31,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mills Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mills Wealth Advisors 88 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Mills Wealth Advisors investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 40.366 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mills Wealth Advisors im Q2 2026 war Cohen & Steers Real Estate Active ETF: 40.366 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Mills Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mills Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Mills Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mills Wealth Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • Mills Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mills Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mills Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .