Wir sind mit live! Mehr erfahren
RWM

RBA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 24,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,15 Mio. $
Kapitalfluss
-38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,87 %
Position
98
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
62
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXT-Symbol
Textron
TXT
+5,16 Mio. $
2
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+5,16 Mio. $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+3,76 Mio. $
4
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+2,57 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,23 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+7,02 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,67 Mio. $
4
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+5,18 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,61 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Industrie 11,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,26 %
5 Kommunikationsdienste 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,89 %
14.647
-12.299
-46 % -5,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,6 %
20.537
-2.087
-9 % -846.884 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,59 %
33.794
-6.115
-15 % -1,75 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,94 Mio. $ 2,91 %
21.025
-9.472
-31 % -3,8 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CROX-Symbol
5
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,88 %
64.979
-228
-0,3 % -24.914 $
2026 Q1
1 Quartal
URI-Symbol
6
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,82 %
6.785
-422
-6 % -401.485 $
2025 Q1
5 Quartale
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
631 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,71 %
3.712
-600
-14 % -955.035 $
2023 Q4
10 Quartale
EWBC-Symbol
8
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,67 %
56.266
-3.738
-6 % -459.262 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,68 Mio. $ 2,45 %
18.679
-20.078
-52 % -7,23 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,42 Mio. $ 2,36 %
17.220
-2.562
-13 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,36 %
28.816
-2.953
-9 % -656.777 $
2021 Q4
18 Quartale
CI-Symbol
12
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,3 %
22.685
+8.424
+59 % +2,38 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
P-Symbol
13
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,28 %
78.953
-1.332
-2 % -97.610 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,26 %
17.969
-2.187
-11 % -702.125 $
2021 Q4
18 Quartale
MET-Symbol
15
MetLife
MET
64 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,19 %
70.548
-8.042
-10 % -648.575 $
2021 Q4
18 Quartale
CBOE-Symbol
16
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,18 %
24.505
-1.316
-5 % -402.732 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,85 Mio. $ 2,15 %
29.234
-1.190
-4 % -244.671 $
2024 Q1
9 Quartale
ACGL-Symbol
18
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,13 %
59.747
-5.630
-9 % -531.018 $
2019 Q3
27 Quartale
TMUS-Symbol
19
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,08 %
33.844
+10.424
+45 % +1,97 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FLS-Symbol
20
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,07 %
76.213
-7.211
-9 % -548.321 $
2024 Q1
9 Quartale
CMI-Symbol
21
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,01 %
7.687
-10.650
-58 % -7,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AEP-Symbol
22
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,99 %
39.686
-3.189
-7 % -420.101 $
2025 Q1
5 Quartale
BWA-Symbol
23
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,98 %
+81.394
Neu +5,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,94 %
28.666
-2.983
-9 % -557.821 $
2021 Q4
18 Quartale
TXT-Symbol
25
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,91 %
+56.764
Neu +5,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BB
Burford Brothers Dallas, Texas 272 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lakeridge Wealth Management Mentor, Ohio 272 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGC
Alden Global Capital Brandon, Florida 273 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Letson Investment Management Atlanta, Georgia 273 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lunt Capital Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peirce Capital Management The Woodlands, Texas 273 Mio. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Rubicon Global Capital London, United Kingdom 273 Mio. $ AUM 48,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSI
Verde Servicos Internacionais Sao Paulo, Brazil 273 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RBA Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RBA Wealth Management 98 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

RBA Wealth Management zog im Q2 2026 netto 38,4 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AutoZone – eine Position im geschätzten Wert von 5,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete RBA Wealth Management eine neue Position in Textron im Wert von 5,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von RBA Wealth Management im Q2 2026 war Textron: 56.764 Aktien im Wert von 5,21 Mio. $.
  • RBA Wealth Management hat seine Position in Cigna in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RBA Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 7,23 Mio. $.
  • RBA Wealth Management hat seine Position in AutoZone im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RBA Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • RBA Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RBA Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von RBA Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .