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RWM
RBA Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
24.49%
1年估算報酬率
28.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.67%
1年估算報酬率
+28.08%
3年估算報酬率
+77.68%
5年估算報酬率
+111.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
-US$515萬
(-1.9%)
資金流向
-US$3841萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.87%
持股
98
新
6
增持
9
減碼
62
已平倉
18
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Textron
TXT
|
+US$516萬 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$516萬 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$376萬 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$257萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$238萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$723萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$702萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$567萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$518萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$380萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.61% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 工業 | 11.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.26% |
| 5 | 通訊服務 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1059萬 | 3.89% |
14,647
-12,299
| -46% | -US$567萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$981萬 | 3.6% |
20,537
-2,087
| -9% | -US$84.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$978萬 | 3.59% |
33,794
-6,115
| -15% | -US$175萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$794萬 | 2.91% |
21,025
-9,472
| -31% | -US$380萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
Crocs
CROX
US$59億
| US$784萬 | 2.88% |
64,979
-228
| -0.3% | -US$2.49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
United Rentals
URI
US$641億
| US$769萬 | 2.82% |
6,785
-422
| -6% | -US$40.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
ASML
ASML
US$6327億
| US$738萬 | 2.71% |
3,712
-600
| -14% | -US$95.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
US$174億
| US$726萬 | 2.67% |
56,266
-3,738
| -6% | -US$45.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$668萬 | 2.45% |
18,679
-20,078
| -52% | -US$723萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$642萬 | 2.36% |
17,220
-2,562
| -13% | -US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Waste Management
WM
US$907億
| US$642萬 | 2.36% |
28,816
-2,953
| -9% | -US$65.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Cigna
CI
US$799億
| US$625萬 | 2.3% |
22,685
+8,424
| +59% | +US$238萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Everpure Inc
P
US$413億
| US$622萬 | 2.28% |
78,953
-1,332
| -2% | -US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$616萬 | 2.26% |
17,969
-2,187
| -11% | -US$70.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
MetLife
MET
US$640億
| US$597萬 | 2.19% |
70,548
-8,042
| -10% | -US$64.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$595萬 | 2.18% |
24,505
-1,316
| -5% | -US$40.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$585萬 | 2.15% |
29,234
-1,190
| -4% | -US$24.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$580萬 | 2.13% |
59,747
-5,630
| -9% | -US$53.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$568萬 | 2.08% |
33,844
+10,424
| +45% | +US$197萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$565萬 | 2.07% |
76,213
-7,211
| -9% | -US$54.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
Cummins
CMI
US$731億
| US$548萬 | 2.01% |
7,687
-10,650
| -58% | -US$702萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$543萬 | 1.99% |
39,686
-3,189
| -7% | -US$42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$540萬 | 1.98% |
+81,394
| 新 | +US$516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$530萬 | 1.94% |
28,666
-2,983
| -9% | -US$55.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
Textron
TXT
US$131億
| US$521萬 | 1.91% |
+56,764
| 新 | +US$516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BB
LWM
AGC
LIM
LCM
PCM
RGC
VSI
RBA Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RBA Wealth Management持有98個部位，管理資產為US$2.73億，較前一季的US$2.78億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
RBA Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$3841萬，平倉18個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是AutoZone，這筆估值約為US$518萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，RBA Wealth Management新建了Textron的部位，價值US$521萬。
- RBA Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Textron：共買進56,764股，價值US$521萬。
- RBA Wealth Management在2026年第2季增持Cigna的幅度最大，估計增加US$238萬。
- RBA Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$723萬。
- RBA Wealth Management於2026年第2季完全出清AutoZone，估計賣出金額為US$518萬。
- 在2026年第2季，RBA Wealth Management的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占30%。
- RBA Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉18個部位。
- RBA Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$2.73億。
根據RBA Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。