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SFG
Strive Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$4158萬
(+22%)
資金流向
+US$2272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.93%
持股
944
新
187
增持
175
減碼
167
已平倉
90
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
|
+US$817萬 |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$795萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$738萬 |
| 4 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$670萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$493萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$277萬 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$229萬 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$210萬 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$164萬 |
| 5 |
Globe Life
GL
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.23% |
| 2 | 科技 | 13.33% |
| 3 | 通訊服務 | 9.64% |
| 4 | 醫療保健 | 5.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1741萬 | 7.56% |
25,345
+7,394
| +41% | +US$493萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1559萬 | 6.78% |
161,444
+76,788
| +91% | +US$738萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81億
| US$1131萬 | 4.91% |
299,705
+218,299
| +268% | +US$795萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.19億
| US$1096萬 | 4.76% |
345,021
+263,324
| +322% | +US$817萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1043萬 | 4.53% |
29,530
-7,753
| -21% | -US$277萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82億
| US$918萬 | 3.99% |
205,799
+160,506
| +354% | +US$670萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$908萬 | 3.95% |
112,719
+10,079
| +10% | +US$78.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$638萬 | 2.77% |
31,879
-1,894
| -6% | -US$38.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$537萬 | 2.33% |
15,034
+843
| +6% | +US$30.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$537萬 | 2.33% |
4,477
+2,762
| +161% | +US$282萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$489萬 | 2.12% |
16,891
-4,498
| -21% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$486萬 | 2.11% |
20,389
-885
| -4% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$405萬 | 1.76% |
7,196
-588
| -8% | -US$36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$401萬 | 1.74% |
40,500
+6,684
| +20% | +US$66.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$391萬 | 1.7% |
31,507
+22,835
| +263% | +US$275萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$362萬 | 1.57% |
9,697
-2,948
| -23% | -US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$321萬 | 1.39% |
21,644
-911
| -4% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$300萬 | 1.3% |
36,170
+9,856
| +37% | +US$78.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$287萬 | 1.25% |
13,147
+886
| +7% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$273萬 | 1.18% |
75,180
+60,291
| +405% | +US$215萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$248萬 | 1.08% |
28,814
+14,228
| +98% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$241萬 | 1.05% |
88,422
-7,563
| -8% | -US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$226萬 | 0.98% |
71,254
+51,610
| +263% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$204萬 | 0.88% |
34,209
-4,253
| -11% | -US$23.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$200萬 | 0.87% |
2,676
+626
| +31% | +US$45.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCM
LCM
KIC
ICMARC
BFS
MPCG
IIA
NA
Strive Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strive Financial Group持有944個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$1.89億增加22%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Strive Financial Group在2026年第2季投入US$2272萬淨新增資金，建立187個新部位，並加碼175個既有持股。 其最大的新持股是American Customer Satisfaction ETF：共14,971股，價值US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的38%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$277萬。
- Strive Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是American Customer Satisfaction ETF：共買進14,971股，價值US$111萬。
- Strive Financial Group在2026年第2季增持Zacks Focus Growth ETF的幅度最大，估計增加US$817萬。
- Strive Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$277萬。
- Strive Financial Group於2026年第2季完全出清ROBO Global Robotics & Automation Index ETF，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第2季，Strive Financial Group的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占44%。
- Strive Financial Group在2026年第2季新增了187個部位，並平倉90個部位。
- Strive Financial Group的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.3億。
根據Strive Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。