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SFG
Strive Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.3億
売買回転率
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.3億
運用資産残高の伸び率
+$4158万
(+22%)
資金フロー
+$2272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.93%
保有額
944
新規
187
買い増し
175
減少
167
解消
90
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
|
+$817万 |
| 2 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$795万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$738万 |
| 4 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+$670万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$493万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$277万 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$229万 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+$210万 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+$164万 |
| 5 |
Globe Life
GL
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.23% |
| 2 | 情報技術 | 13.33% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.64% |
| 4 | ヘルスケア | 5.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1741万 | 7.56% |
25,345
+7,394
| +41% | +$493万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1559万 | 6.78% |
161,444
+76,788
| +91% | +$738万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $1131万 | 4.91% |
299,705
+218,299
| +268% | +$795万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
$1.19億
| $1096万 | 4.76% |
345,021
+263,324
| +322% | +$817万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1043万 | 4.53% |
29,530
-7,753
| -21% | -$277万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.82億
| $918万 | 3.99% |
205,799
+160,506
| +354% | +$670万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $908万 | 3.95% |
112,719
+10,079
| +10% | +$78.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $638万 | 2.77% |
31,879
-1,894
| -6% | -$38.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $537万 | 2.33% |
15,034
+843
| +6% | +$30.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $537万 | 2.33% |
4,477
+2,762
| +161% | +$282万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $489万 | 2.12% |
16,891
-4,498
| -21% | -$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $486万 | 2.11% |
20,389
-885
| -4% | -$22.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $405万 | 1.76% |
7,196
-588
| -8% | -$36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $401万 | 1.74% |
40,500
+6,684
| +20% | +$66.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $391万 | 1.7% |
31,507
+22,835
| +263% | +$275万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $362万 | 1.57% |
9,697
-2,948
| -23% | -$119万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $321万 | 1.39% |
21,644
-911
| -4% | -$12.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $300万 | 1.3% |
36,170
+9,856
| +37% | +$78.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $287万 | 1.25% |
13,147
+886
| +7% | +$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $273万 | 1.18% |
75,180
+60,291
| +405% | +$215万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $248万 | 1.08% |
28,814
+14,228
| +98% | +$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $241万 | 1.05% |
88,422
-7,563
| -8% | -$20.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $226万 | 0.98% |
71,254
+51,610
| +263% | +$164万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $204万 | 0.88% |
34,209
-4,253
| -11% | -$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $200万 | 0.87% |
2,676
+626
| +31% | +$45.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BCM
LCM
KIC
ICMARC
BFS
MPCG
IIA
NA
Strive Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strive Financial Groupは944銘柄を保有し、保有額は$2.3億でした。前四半期の$1.89億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Strive Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2272万を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち175銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Customer Satisfaction ETFで、保有株数は14,971株、評価額は$111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$277万相当を売却しました。
- Strive Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Customer Satisfaction ETFで、株数は14,971株、評価額は$111万でした。
- Strive Financial Groupは2026年第2四半期にZacks Focus Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$817万でした。
- Strive Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$277万相当を減らしました。
- Strive Financial Groupは2026年第2四半期にROBO Global Robotics & Automation Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strive Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- Strive Financial Groupは2026年第2四半期に新たに187件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- Strive Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$2.3億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のStrive Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。