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SFG

Strive Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 230 M Rotación 29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
Flujo de capital
+USD 22.7 M
Flujo de capital %
9.87%
10 principales posiciones (%)
43.93%
Posición
944
Nuevas
187
Aumentadas
175
Reducidas
167
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GROZ
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+USD 8.17 M
2
icono de ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+USD 7.95 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 7.38 M
4
icono de SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+USD 6.7 M
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.93 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 2.77 M
2
icono de CASY
Casey's General Stores
CASY
+USD 2.29 M
3
icono de MNST
Monster Beverage
MNST
+USD 2.1 M
4
icono de COR
Cencora
COR
+USD 1.64 M
5
icono de GL
Globe Life
GL
+USD 1.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 58.23%
2 Tecnología 13.33%
3 Servicios de comunicación 9.64%
4 Atención médica 5.11%
5 Consumo discrecional 4.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 17.4 M 7.56%
25,345
+7,394
+41% +USD 4.93 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 15.6 M 6.78%
161,444
+76,788
+91% +USD 7.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ZECP
3
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
USD 11.3 M 4.91%
299,705
+218,299
+268% +USD 7.95 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GROZ
4
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 119 M
USD 11 M 4.76%
345,021
+263,324
+322% +USD 8.17 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.4 M 4.53%
29,530
-7,753
-21% -USD 2.77 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMIZ
6
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
USD 9.18 M 3.99%
205,799
+160,506
+354% +USD 6.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.08 M 3.95%
112,719
+10,079
+10% +USD 781 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.38 M 2.77%
31,879
-1,894
-6% -USD 389 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.37 M 2.33%
15,034
+843
+6% +USD 303 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.37 M 2.33%
4,477
+2,762
+161% +USD 2.82 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.89 M 2.12%
16,891
-4,498
-21% -USD 1.29 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.86 M 2.11%
20,389
-885
-4% -USD 222 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.05 M 1.76%
7,196
-588
-8% -USD 360 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.01 M 1.74%
40,500
+6,684
+20% +USD 661 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWF
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.91 M 1.7%
31,507
+22,835
+263% +USD 2.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.62 M 1.57%
9,697
-2,948
-23% -USD 1.19 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.21 M 1.39%
21,644
-911
-4% -USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3 M 1.3%
36,170
+9,856
+37% +USD 786 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.87 M 1.25%
13,147
+886
+7% +USD 185 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHE
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 2.73 M 1.18%
75,180
+60,291
+405% +USD 2.15 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.48 M 1.08%
28,814
+14,228
+98% +USD 1.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAIE
22
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
USD 2.41 M 1.05%
88,422
-7,563
-8% -USD 204 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.26 M 0.98%
71,254
+51,610
+263% +USD 1.64 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de RWJ
24
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 2.04 M 0.88%
34,209
-4,253
-11% -USD 236 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2 M 0.87%
2,676
+626
+31% +USD 456 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 230 M 5.29% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 230 M 32.83% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California AUM de USD 230 M 28.75% Rendimiento estimado a 1 año
ICMARC
International City Management Association Retirement Corp Washington, District of Columbia AUM de USD 230 M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah AUM de USD 230 M 12.35% Rendimiento estimado a 1 año
MPCG
Matrix Private Capital Group New York AUM de USD 230 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado AUM de USD 230 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Note Advisors Buffalo, New York AUM de USD 231 M 15.14% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Strive Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Strive Financial Group mantenía 944 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 22% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Strive Financial Group destinó USD 22.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 175 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Customer Satisfaction ETF: 14,971 acciones con un valor de USD 1.11 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 2.77 M.

  • La mayor compra de Strive Financial Group en T2 2026 fue American Customer Satisfaction ETF: 14,971 acciones por un valor de USD 1.11 M.
  • Strive Financial Group fue quien más aumentó su posición en Zacks Focus Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.17 M.
  • La mayor reducción de Strive Financial Group durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
  • Strive Financial Group cerró por completo su posición en ROBO Global Robotics & Automation Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
  • Las diez principales posiciones de Strive Financial Group representan 44% de su cartera de USD 230 M en T2 2026.
  • Strive Financial Group abrió 187 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Strive Financial Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.

Según el Informe 13F de Strive Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.