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SFG

Strive Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 29,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,93 %
Position
944
Neu
187
Aufgestockt
175
Reduziert
167
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GROZ-Symbol
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
+8,17 Mio. $
2
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+7,95 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+7,38 Mio. $
4
SMIZ-Symbol
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+6,7 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,77 Mio. $
2
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+2,29 Mio. $
3
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+2,1 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+1,64 Mio. $
5
GL-Symbol
Globe Life
GL
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,23 %
2 Technologie 13,33 %
3 Kommunikationsdienste 9,64 %
4 Gesundheitswesen 5,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,4 Mio. $ 7,56 %
25.345
+7.394
+41 % +4,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,78 %
161.444
+76.788
+91 % +7,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ZECP-Symbol
3
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
11,3 Mio. $ 4,91 %
299.705
+218.299
+268 % +7,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GROZ-Symbol
4
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
119 Mio. $
11 Mio. $ 4,76 %
345.021
+263.324
+322 % +8,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,53 %
29.530
-7.753
-21 % -2,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMIZ-Symbol
6
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
9,18 Mio. $ 3,99 %
205.799
+160.506
+354 % +6,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,95 %
112.719
+10.079
+10 % +781.386 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,38 Mio. $ 2,77 %
31.879
-1.894
-6 % -389.417 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,37 Mio. $ 2,33 %
15.034
+843
+6 % +303.450 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,37 Mio. $ 2,33 %
4.477
+2.762
+161 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,12 %
16.891
-4.498
-21 % -1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,86 Mio. $ 2,11 %
20.389
-885
-4 % -222.142 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,76 %
7.196
-588
-8 % -359.551 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,74 %
40.500
+6.684
+20 % +661.338 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,7 %
31.507
+22.835
+263 % +2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,57 %
9.697
-2.948
-23 % -1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,39 %
21.644
-911
-4 % -125.022 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3 Mio. $ 1,3 %
36.170
+9.856
+37 % +785.612 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,25 %
13.147
+886
+7 % +185.013 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,18 %
75.180
+60.291
+405 % +2,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,08 %
28.814
+14.228
+98 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAIE-Symbol
22
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,05 %
88.422
-7.563
-8 % -203.624 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,98 %
71.254
+51.610
+263 % +1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RWJ-Symbol
24
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,88 %
34.209
-4.253
-11 % -236.411 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2 Mio. $ 0,87 %
2.676
+626
+31 % +455.851 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia 230 Mio. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois 230 Mio. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICMARC
International City Management Association Retirement Corp Washington, District of Columbia 230 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPCG
Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIA
Integrity Investment Advisors Fort Collins, Colorado 230 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strive Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strive Financial Group 944 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Strive Financial Group investierte 22,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 175 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Customer Satisfaction ETF: 14.971 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strive Financial Group im Q2 2026 war American Customer Satisfaction ETF: 14.971 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Strive Financial Group hat seine Position in Zacks Focus Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strive Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Strive Financial Group hat seine Position in ROBO Global Robotics & Automation Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strive Financial Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Strive Financial Group eröffnete 187 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strive Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strive Financial Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .