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Strive Financial Group

Strive Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 36,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,9 Mio. $
Kapitalfluss
+471 Mio. $
Kapitalfluss %
148,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,75 %
Position
1.303
Neu
449
Aufgestockt
434
Reduziert
97
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+174 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+93,8 Mio. $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+30,4 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+29 Mio. $
5
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+495.792 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+371.361 $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+252.563 $
4
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+215.371 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+213.278 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 15,35 %
3 Kommunikationsdienste 8,24 %
4 Gesundheitswesen 4,83 %
5 Finanzwesen 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HSY-Symbol
101
Hershey
HSY
35 Mrd. $
479.130 $ 0,15 %
3.040
+80
+3 % +14.094 $
2025 Q4
3 Quartale
HPE-Symbol
102
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
454.649 $ 0,14 %
7.116
+824
+13 % +43.629 $
2025 Q4
3 Quartale
COR-Symbol
103
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
444.769 $ 0,14 %
1.481
-27
-2 % -8.481 $
2025 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
104
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
427.862 $ 0,14 %
1.783
-69
-4 % -17.276 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
105
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
424.928 $ 0,13 %
13.023
+8.073
+163 % +276.176 $
2025 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
423.865 $ 0,13 %
2.538
+1.738
+217 % +309.585 $
2025 Q4
3 Quartale
VRTX-Symbol
107
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
419.345 $ 0,13 %
802
+277
+53 % +141.834 $
2025 Q4
3 Quartale
FLEX-Symbol
108
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
415.388 $ 0,13 %
3.777
+1.375
+57 % +162.814 $
2026 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
109
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
410.844 $ 0,13 %
10.417
+6.652
+177 % +289.071 $
2025 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
110
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
396.680 $ 0,13 %
13.909
+4.435
+47 % +117.959 $
2025 Q4
3 Quartale
ADP-Symbol
111
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
392.656 $ 0,12 %
1.522
+46
+3 % +12.203 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
112
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
390.447 $ 0,12 %
6.945
+3.348
+93 % +190.990 $
2025 Q4
3 Quartale
CHD-Symbol
113
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
389.429 $ 0,12 %
4.133
-91
-2 % -8.941 $
2025 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
114
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
365.140 $ 0,12 %
3.886
+1.088
+39 % +112.268 $
2025 Q4
3 Quartale
DBMF-Symbol
115
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,24 Mrd. $
364.757 $ 0,12 %
11.213
-820
-7 % -25.720 $
2025 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
116
Altria Group
MO
127 Mrd. $
358.316 $ 0,11 %
5.321
+2.819
+113 % +195.754 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
117
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
357.301 $ 0,11 %
1.481
+184
+14 % +50.128 $
2025 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
118
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
357.132 $ 0,11 %
878
+136
+18 % +51.914 $
2025 Q4
3 Quartale
MTD-Symbol
119
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
356.776 $ 0,11 %
236
-19
-7 % -26.201 $
2025 Q4
3 Quartale
ROL-Symbol
120
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
354.887 $ 0,11 %
11.782
+3.396
+40 % +127.582 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
121
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
353.703 $ 0,11 %
4.109
-2.912
-41 % -252.563 $
2025 Q4
3 Quartale
GL-Symbol
122
Globe Life
GL
12,3 Mrd. $
353.672 $ 0,11 %
2.135
-294
-12 % -51.811 $
2025 Q4
3 Quartale
GRAL-Symbol
123
GRAIL Inc
GRAL
5,61 Mrd. $
350.440 $ 0,11 %
2.501
+126
+5 % +9.993 $
2025 Q4
3 Quartale
GPN-Symbol
124
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
347.152 $ 0,11 %
4.251
-1.469
-26 % -125.864 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
125
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
339.666 $ 0,11 %
859
+738
+610 % +255.133 $
2025 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

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Wealthspan Partners
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thomist Capital Management
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longitude (Cayman)
Longitude (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 314 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strive Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Strive Financial Group 1.303 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Strive Financial Group investierte 471 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 449 neue Positionen und stockte 434 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 97.206 Aktien im Wert von 97.206 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Jack Henry & Associates; sie wurde auf 495.792 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strive Financial Group im Q3 2026 war Public Storage: 97.206 Aktien im Wert von 97.206 $.
  • Strive Financial Group hat seine Position in TransDigm Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strive Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Jack Henry & Associates und belief sich schätzungsweise auf 495.792 $.
  • Strive Financial Group hat seine Position in Alcoa im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 146.096 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strive Financial Group machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Strive Financial Group eröffnete 449 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Strive Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strive Financial Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .