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PAWC

P.A.W. Capital Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+46,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.343,69 %
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss
-22,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
72
Neu
8
Aufgestockt
18
Reduziert
31
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,13 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,17 Mio. $
3
FVRR-Symbol
Fiverr
FVRR
+1,06 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,02 Mio. $
5
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+701.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+11,1 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+8,16 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,6 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,41 Mio. $
5
ONTF-Symbol
ON24
ONTF
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,55 %
2 Gesundheitswesen 17,29 %
3 Finanzwesen 11,95 %
4 Basiskonsumgüter 9,36 %
5 Kommunikationsdienste 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEFT-Symbol
1
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,96 %
70.600
+10.050
+17 % +701.151 $
2025 Q2
4 Quartale
BLZE-Symbol
2
Backblaze
BLZE
532 Mio. $
5,08 Mio. $ 3,89 %
320.000
-40.000
-11 % -276.660 $
2024 Q4
6 Quartale
ALLT-Symbol
3
Allot
ALLT
445 Mio. $
5,01 Mio. $ 3,84 %
566.000
+1.000
+0,2 % +7.444 $
2013 Q2
52 Quartale
FIVN-Symbol
4
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,77 %
230.600
-19.900
-8 % -392.842 $
2025 Q2
4 Quartale
PENG-Symbol
5
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,52 %
60.400
-245.100
-80 % -11,1 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SMWB-Symbol
6
Similarweb
SMWB
737 Mio. $
3,92 Mio. $ 3 %
640.000
+140.000
+28 % +509.222 $
2024 Q3
7 Quartale
INDI-Symbol
7
indie Semiconductor
INDI
422 Mio. $
3,69 Mio. $ 2,83 %
822.150
-180.000
-18 % -718.110 $
2021 Q3
19 Quartale
MS-Symbol
8
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,45 %
15.295
-580
-4 % -114.855 $
2026 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,43 %
24.715
-950
-4 % -111.196 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,37 %
9.445
-1.145
-11 % -355.578 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,34 %
12.010
-210
-2 % -48.942 $
2026 Q1
1 Quartal
MGNI-Symbol
12
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,33 %
160.000
-10.000
-6 % -143.256 $
2018 Q3
31 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,23 %
11.555
-200
-2 % -43.029 $
2026 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,1 %
2.706
-84
-3 % -81.895 $
2026 Q1
1 Quartal
CMRC-Symbol
15
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
285 Mio. $
2,66 Mio. $ 2,04 %
900.000
+200.000
+29 % +573.060 $
2025 Q1
5 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,04 %
7.340
-105
-1 % -35.943 $
2026 Q1
1 Quartal
MMM-Symbol
17
3M
MMM
85 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,99 %
16.060
-200
-1 % -30.315 $
2026 Q1
1 Quartal
PRU-Symbol
18
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,95 %
23.640
-150
-0,6 % -15.253 $
2026 Q1
1 Quartal
SHEL-Symbol
19
Shell
SHEL
303 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,94 %
32.670
-980
-3 % -84.596 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,91 %
21.200
-4.900
-19 % -512.438 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,88 %
17.965
-425
-2 % -63.609 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,87 %
14.705
-595
-4 % -110.745 $
2026 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,85 %
56.920
-30.150
-35 % -1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,82 %
13.155
-350
-3 % -60.701 $
2026 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,75 %
39.700
-1.300
-3 % -74.648 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACM
Ativo Capital Management Chicago, Illinois 131 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFA
Godfrey Financial Associates Glenmont, New York 131 Mio. $ AUM
WHC
Wulff, Hansen & Co San Rafael, California 130 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCC
Seal Cove Capital Palo Alto, California 130 Mio. $ AUM
B
Bayban Bayport, Minnesota 130 Mio. $ AUM
PCOTEOTHU
Provident Company of the Employees of the Hebrew University Jerusalem, Israel 131 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Chesapeake Asset Management New York 131 Mio. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von P.A.W. Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt P.A.W. Capital 72 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

P.A.W. Capital zog im Q2 2026 netto 22,1 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 8,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete P.A.W. Capital eine neue Position in United Parcel Service im Wert von 2,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von P.A.W. Capital im Q2 2026 war United Parcel Service: 20.530 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
  • P.A.W. Capital hat seine Position in Euronet Worldwide in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 701.151 $.
  • Der größte Positionsabbau von P.A.W. Capital im Q2 2026 entfiel auf Penguin Solutions Inc und belief sich schätzungsweise auf 11,1 Mio. $.
  • P.A.W. Capital hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von P.A.W. Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • P.A.W. Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von P.A.W. Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von P.A.W. Capital für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .