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HAG

HF Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 4,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,64 %
Position
175
Neu
7
Aufgestockt
92
Reduziert
71
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,11 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,51 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,38 Mio. $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+951.915 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+811.343 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+1,59 Mio. $
2
UL-Symbol
Unilever
UL
+1,32 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+904.544 $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+794.262 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+610.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,03 %
2 Technologie 11,5 %
3 Finanzwesen 10,68 %
4 Kommunikationsdienste 9,48 %
5 Gesundheitswesen 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,18 %
141.759
+5.287
+4 % +412.869 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,53 Mio. $ 2,54 %
16.633
-604
-4 % -279.326 $
2022 Q4
15 Quartale
FALN-Symbol
3
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,49 %
322.026
+27.918
+9 % +749.515 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7 Mio. $ 2,09 %
20.554
+1.897
+10 % +653.931 $
2022 Q4
15 Quartale
LGLV-Symbol
5
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,17 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,06 %
39.683
+1.791
+5 % +331.153 $
2022 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,03 %
148.601
+10.627
+8 % +499.942 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,89 %
19.156
+1.779
+10 % +622.236 $
2022 Q4
15 Quartale
SPHY-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,88 %
279.407
+26.185
+10 % +607.099 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,03 Mio. $ 1,8 %
24.216
+3.099
+15 % +787.382 $
2022 Q4
15 Quartale
PAGP-Symbol
10
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,69 %
218.815
+6.943
+3 % +183.290 $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,67 %
7.754
+674
+10 % +420.682 $
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,55 %
41.151
+15.305
+59 % +2,11 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,53 %
64.296
+3.413
+6 % +295.245 $
2022 Q4
15 Quartale
TRP-Symbol
14
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,52 %
88.564
+6.903
+8 % +443.593 $
2023 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,48 %
30.569
+5.189
+20 % +811.343 $
2022 Q4
15 Quartale
SHEL-Symbol
16
Shell
SHEL
303 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,45 %
51.091
+2.978
+6 % +268.706 $
2022 Q4
15 Quartale
CAPE-Symbol
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
211 Mio. $
4,84 Mio. $ 1,44 %
156.526
+6.886
+5 % +224.598 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,44 %
53.772
+883
+2 % +78.940 $
2022 Q4
15 Quartale
KVUE-Symbol
19
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,4 %
266.164
+6.538
+3 % +123.075 $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,38 %
9.324
-600
-6 % -302.713 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,27 %
5.779
+122
+2 % +87.177 $
2022 Q4
15 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,22 %
49.363
+4.564
+10 % +415.889 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,21 %
11.339
-94
-0,8 % -34.360 $
2022 Q4
15 Quartale
MGC-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,17 %
13.934
+338
+2 % +94.241 $
2022 Q4
15 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,17 %
7.668
+1.490
+24 % +756.566 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GSCM
Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas 336 Mio. $ AUM 31,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Silver Coast Investments San Diego, United States 336 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York 336 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCG
Forum Private Client Group Fishers, Indiana 336 Mio. $ AUM 15,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWM
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas 336 Mio. $ AUM 22,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jessup Wealth Management Dayton, Ohio 335 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAP
Persistent Asset Partners Hong Kong 335 Mio. $ AUM 275,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HF Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt HF Advisory Group 175 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

HF Advisory Group investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Unilever; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HF Advisory Group im Q3 2026 war Netflix: 10.760 Aktien im Wert von 748.637 $.
  • HF Advisory Group hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HF Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • HF Advisory Group hat seine Position in Sanofi im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HF Advisory Group machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • HF Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von HF Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von HF Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .