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HAG
HF Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
14.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.64%
Posición
175
Nuevas
7
Aumentadas
92
Reducidas
71
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 952 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 811 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanofi
SNY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Unilever
UL
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 905 k |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 794 k |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 610 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.03% |
| 2 | Tecnología | 11.5% |
| 3 | Finanzas | 10.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.48% |
| 5 | Atención médica | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 10.7 M | 3.18% |
141,759
+5,287
| +4% | +USD 413 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.53 M | 2.54% |
16,633
-604
| -4% | -USD 279 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
| USD 8.35 M | 2.49% |
322,026
+27,918
| +9% | +USD 750 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7 M | 2.09% |
20,554
+1,897
| +10% | +USD 654 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
| USD 6.92 M | 2.06% |
39,683
+1,791
| +5% | +USD 331 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.82 M | 2.03% |
148,601
+10,627
| +8% | +USD 500 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.34 M | 1.89% |
19,156
+1,779
| +10% | +USD 622 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 6.31 M | 1.88% |
279,407
+26,185
| +10% | +USD 607 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.03 M | 1.8% |
24,216
+3,099
| +15% | +USD 787 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 5.67 M | 1.69% |
218,815
+6,943
| +3% | +USD 183 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.62 M | 1.67% |
7,754
+674
| +10% | +USD 421 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 5.21 M | 1.55% |
41,151
+15,305
| +59% | +USD 2.11 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.15 M | 1.53% |
64,296
+3,413
| +6% | +USD 295 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 5.12 M | 1.52% |
88,564
+6,903
| +8% | +USD 444 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.98 M | 1.48% |
30,569
+5,189
| +20% | +USD 811 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 4.86 M | 1.45% |
51,091
+2,978
| +6% | +USD 269 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 211 M
| USD 4.84 M | 1.44% |
156,526
+6,886
| +5% | +USD 225 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.83 M | 1.44% |
53,772
+883
| +2% | +USD 78.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 4.7 M | 1.4% |
266,164
+6,538
| +3% | +USD 123 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.64 M | 1.38% |
9,324
-600
| -6% | -USD 303 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.28 M | 1.27% |
5,779
+122
| +2% | +USD 87.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 4.09 M | 1.22% |
49,363
+4,564
| +10% | +USD 416 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.07 M | 1.21% |
11,339
-94
| -0.8% | -USD 34.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.93 M | 1.17% |
13,934
+338
| +2% | +USD 94.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.92 M | 1.17% |
7,668
+1,490
| +24% | +USD 757 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GSCM
SCI
RLIM
FPCG
OWM
SFC
JWM
PAP
Revisión del portafolio de HF Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HF Advisory Group mantenía 175 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
HF Advisory Group destinó USD 10.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 92 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Netflix: 10,760 acciones con un valor de USD 749 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Unilever, por un valor estimado de USD 1.32 M.
- La mayor compra de HF Advisory Group en T3 2026 fue Netflix: 10,760 acciones por un valor de USD 749 k.
- HF Advisory Group fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de HF Advisory Group durante T3 2026 fue en Unilever, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- HF Advisory Group cerró por completo su posición en Sanofi en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de HF Advisory Group representan 22% de su cartera de USD 336 M en T3 2026.
- HF Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HF Advisory Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de HF Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.